Сравнение PRFN vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6.90 (у UGLD — 7.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у UGLD — 1.92. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у UGLD — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 16.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UGLD — 14.73%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | 7.97 | |
| P/B | 1.15 | 1.92 | |
| P/S | 0.22 | 1.11 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | 25.38% | |
| ROA | 5.56% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PRFN — 32.6 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), PRFN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 24.58 | |
| CCI (20) | -95.80 | -145.95 | |
| MFI | 23.28 | 34.81 | |
| Williams %R | -75.00 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.29 | |
| ATR % | 3.36% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.31 | |
| RS Rating | 55.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -38.84 | |
| BB ширина | 16.03 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против +16.35% у PRFN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRFN — 477,65 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PRFN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRFN — июле (+24.92%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — PRFN или UGLD?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — PRFN или UGLD?
Какая акция лучше по технике — PRFN или UGLD?
Что лучше купить — PRFN или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией