Сравнение PRFN vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMK (P/E -5.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRFN показывает P/E 6.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у TRMK — 3.20. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у TRMK — 5.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRMK отрицательный (-75.03%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16.69%. По этому критерию преимущество однозначно. TRMK убыточен — чистая маржа -6.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у TRMK — 17.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | -5.13 | |
| P/B | 1.15 | 3.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.27 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | -75.03% | |
| ROA | 5.56% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 3.17% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $32.05 | |
Технический анализ
TRMK набирает 32 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRFN — 32.6 (нейтральная зона), TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 42.11 | |
| CCI (20) | -95.80 | -28.54 | |
| MFI | 23.28 | 52.84 | |
| Williams %R | -75.00 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.87 | |
| ATR % | 3.36% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.46 | |
| RS Rating | 55.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -28.10 | |
| BB ширина | 16.03 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -13.70% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а TRMK фиксирует убыток (-24,46 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRFN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRFN — июле (+24.92%), для TRMK — июле (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — PRFN или TRMK?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — PRFN или TRMK?
Что лучше купить — PRFN или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией