Сравнение PRFN vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SELG имеет отрицательный P/E (-5.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 0.51 у SELG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1.15 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как PRFN показывает рентабельность 16.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRFN — 2.00, SELG — 19.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | -5.61 | |
| P/B | 1.15 | 4.19 | |
| P/S | 0.22 | 0.51 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | -95.46% | |
| ROA | 5.56% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 3.17% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRFN составляет 32.6 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). PRFN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.80 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 75.44 | |
| CCI (20) | -95.80 | -2.99 | |
| MFI | 23.28 | 54.37 | |
| Williams %R | -75.00 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.80 | |
| ATR % | 3.36% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.21 | |
| RS Rating | 55.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -28.56 | |
| BB ширина | 16.03 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs +16.35%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как PRFN генерирует прибыль (477,65 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PRFN генерирует -218,73 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRFN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRFN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRFN приходится на июле (+24.92%), а SELG — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для PRFN — апрель (-13.11%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Селигдар?
У кого выше рентабельность — PRFN или SELG?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — PRFN или SELG?
Что лучше купить — PRFN или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией