Сравнение PRFN vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. PRFN прибылен, P/E составляет 6.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у ROLO — 19.00. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16.69%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у ROLO — 44.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | -4.98 | |
| P/B | 1.15 | 19.00 | |
| P/S | 0.22 | 1.69 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 4.12 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | -615.29% | |
| ROA | 5.56% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 2.71% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 3.17% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRFN — 32.6, ROLO — 27.4. PRFN в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRFN — 0.58, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 11.18 | |
| CCI (20) | -95.80 | -136.65 | |
| MFI | 23.28 | 41.78 | |
| Williams %R | -75.00 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.81 | |
| ATR % | 3.36% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -1.33 | |
| RS Rating | 55.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -52.22 | |
| BB ширина | 16.03 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRFN генерирует 15,06 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, ROLO — +15.24%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PRFN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRFN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.92%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +34.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Русолово?
У кого выше рентабельность — PRFN или ROLO?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Русолово?
Какая акция лучше по технике — PRFN или ROLO?
Что лучше купить — PRFN или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией