ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PRAX vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
PRAX26
14VNDA
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PRAX крупнее в 19.8× (7,41 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E PRAX — -29.69, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PRAX сильнее: 58/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PRAX побеждает по числу метрик: 26 против 14 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PRAXVNDA

Фундаментальный анализ

Ни PRAX (P/E -29.69), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у PRAX — 6.88. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRAX — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PRAXVNDA
ПоказательPRAXVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.69-1.53
P/B6.881.31
P/S0.001.71
PEG1.350.01
EV/EBITDA-18.59-2.31
Рентабельность
ROE-43.02%-61.41%
ROA-22.36%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.05
Текущая ликв.15.882.16
Быстрая ликв.15.882.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-11.31$-4.03
Балансовая стоим.$48.82$4.72

Технический анализ

PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRAX — 52.5 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PRAX торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRAXVNDA
Общая оценка
58
23
Осцилляторы
59
39
Тренд
65
33
Объём
31
31
Волатильность
55
43
ИндикаторPRAXVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.5038.58
Stochastic %K55.4611.90
CCI (20)-7.97-93.20
MFI61.6340.10
Williams %R-44.54-88.10
MACD гистограмма-1.48-0.05
Momentum (10)-2.46-1.26
Тренд
ADX11.7817.85
Цена vs EMA 9+0.73%-2.17%
Цена vs EMA 20+1.00%-6.15%
Цена vs SMA 50+4.71%-13.76%
Цена vs SMA 200+51.94%+0.23%
Объём
CMF-0.05-0.23
Volume Ratio71.75104.59
Волатильность и статистика
Beta0.551.04
ATR %6.03%5.31%
Sharpe (1г)1.600.87
RS Rating99.0078.00
52w от хая-6.45-37.83
BB ширина10.4027.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PRAX — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PRAX — -303,27 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRAX — -249,12 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPRAXVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-303,27 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-13.48$-3.74
Операц. Cash Flow-249,07 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-249,12 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPRAXVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRAX — октябре (+46.24%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PRAX — февраль (-16.36%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PRAX или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PRAX — -43.02%, VNDA — -61.41%. Преимущество у PRAX.
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка PRAX за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PRAX или VNDA?
Технический скоринг: PRAX — 58/100, VNDA — 23/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PRAX или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу PRAX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией