Сравнение PRAX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PRAX (P/E -29.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у PRAX — 6.88. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRAX — 0.00, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRAX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.69 | 19.05 | |
| P/B | 6.88 | 4.16 | |
| P/S | 0.00 | 7.55 | |
| PEG | 1.35 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -18.59 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.02% | 19.24% | |
| ROA | -22.36% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 15.88 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 15.88 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-11.31 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $48.82 | $135.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PRAX составляет 52.5 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PRAX и UTHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 0.55 у PRAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRAX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.50 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 55.46 | 19.62 | |
| CCI (20) | -7.97 | -125.13 | |
| MFI | 61.63 | 51.12 | |
| Williams %R | -44.54 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -1.48 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -2.46 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.00% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.94% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 71.75 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.16 | |
| ATR % | 6.03% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.35 | |
| RS Rating | 99.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -7.14 | |
| BB ширина | 10.40 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRAX — 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PRAX убыточен (чистая прибыль -303,27 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PRAX — -249,12 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRAX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -303,27 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.48 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -249,07 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -249,12 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PRAX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRAX приходится на октябре (+46.24%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Наименее удачные месяцы: PRAX — февраль (-16.36%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — PRAX или UTHR?
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — PRAX или UTHR?
Что лучше купить — PRAX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией