Сравнение PRAX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRAX имеет отрицательный P/E (-29.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRAX — 0.00, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRAX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.69 | 66.44 | |
| P/B | 6.88 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 6.04 | |
| PEG | 1.35 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -18.59 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.02% | 5.49% | |
| ROA | -22.36% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 15.88 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 15.88 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-11.31 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $48.82 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRAX — 52.5, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. Сила тренда по ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а PRAX — нет. Волатильность: бета PRAX — 0.55, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRAX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.50 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 55.46 | 25.38 | |
| CCI (20) | -7.97 | -74.76 | |
| MFI | 61.63 | 27.62 | |
| Williams %R | -44.54 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -1.48 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -2.46 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.00% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.94% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 71.75 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.12 | |
| ATR % | 6.03% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.08 | |
| RS Rating | 99.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -35.28 | |
| BB ширина | 10.40 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRAX генерирует 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PRAX генерирует -249,12 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRAX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -303,27 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.48 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -249,07 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -249,12 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, PRAX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PRAX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRAX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRAX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+46.24%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PRAX — февраль (-16.36%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — PRAX или TECH?
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — PRAX или TECH?
Что лучше купить — PRAX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией