Сравнение PRAX vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

PRAX15

19RVMD

Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 4.4× (32,68 млрд $ vs 7,41 млрд $). Обе компании убыточны: P/E PRAX — -29.69, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PRAX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PRAXRVMD

Фундаментальный анализ

Ни PRAX (P/E -29.69), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PRAX — 6.88, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRAX — 0.00, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PRAXRVMD

Показатель	PRAX	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.69	-21.71
P/B	6.88	19.85
P/S	0.00	0.00
PEG	1.35	0.44
EV/EBITDA	-18.59	-23.65
Рентабельность
ROE	-43.02%	-83.22%
ROA	-22.36%	-60.86%
Валовая маржа	0.00%	0.00%
Операц. маржа	0.00%	0.00%
Чистая маржа	0.00%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	15.88	6.80
Быстрая ликв.	15.88	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-11.31	$-6.92
Балансовая стоим.	$48.82	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PRAX — 52.5, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. PRAX и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRAXRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRAX	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	52.50	61.58
Stochastic %K	55.46	77.26
CCI (20)	-7.97	136.65
MFI	61.63	70.46
Williams %R	-44.54	-22.74
MACD гистограмма	-1.48	-1.11
Momentum (10)	-2.46	-0.74
Тренд
ADX	11.78	36.79
Цена vs EMA 9	+0.73%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+1.00%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+4.71%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+51.94%	+80.20%
Объём
CMF	-0.05	-0.10
Volume Ratio	71.75	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.55	1.02
ATR %	6.03%	4.40%
Sharpe (1г)	1.60	2.20
RS Rating	99.00	97.00
52w от хая	-6.45	-3.45
BB ширина	10.40	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRAX генерирует 0 $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRAX — -303,27 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRAX — -249,12 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PRAX	RVMD
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-303,27 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-13.48	$-5.95
Операц. Cash Flow	-249,07 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-249,12 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PRAX	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRAX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+46.24%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRAX — февраль (-16.36%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PRAX или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PRAX — -43.02%, RVMD — -83.22%. Преимущество у PRAX.

Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка PRAX за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PRAX или RVMD?

Технический скоринг: PRAX — 58/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRAX или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:19 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией