ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PRAX vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
PRAX10
30RPRX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Royalty Pharma plc (RPRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RPRX крупнее в 3.1× (23,03 млрд $ vs 7,41 млрд $). P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как PRAX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
53,55 $+0,49 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,03 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.9
Качество
6.9
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

PRAXRPRX

Фундаментальный анализ

Убыточность PRAX (P/E -29.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRAX — 0.00, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRAXRPRX
ПоказательPRAXRPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.6927.69
P/B6.883.33
P/S0.009.35
PEG1.35-68.39
EV/EBITDA-18.5917.63
Рентабельность
ROE-43.02%12.67%
ROA-22.36%4.18%
Валовая маржа0.00%99.95%
Операц. маржа0.00%67.93%
Чистая маржа0.00%33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.30
Текущая ликв.15.882.66
Быстрая ликв.15.882.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.72%
Коэфф. выплат0.00%46.81%
EPS$-11.31$1.92
Балансовая стоим.$48.82$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 58/100 у PRAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRAX составляет 52.5 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PRAX на 4.7%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а PRAX — нет. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 0.55 у PRAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRAXRPRX
Общая оценка
58
74
Осцилляторы
59
53
Тренд
65
74
Объём
31
69
Волатильность
55
53
ИндикаторPRAXRPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.5067.78
Stochastic %K55.4690.60
CCI (20)-7.97116.67
MFI61.6362.66
Williams %R-44.54-9.40
MACD гистограмма-1.480.09
Momentum (10)-2.462.34
Тренд
ADX11.7838.04
Цена vs EMA 9+0.73%+1.58%
Цена vs EMA 20+1.00%+3.58%
Цена vs SMA 50+4.71%+8.68%
Цена vs SMA 200+51.94%+27.76%
Объём
CMF-0.050.13
Volume Ratio71.7577.27
Волатильность и статистика
Beta0.550.46
ATR %6.03%2.00%
Sharpe (1г)1.602.08
RS Rating99.0081.00
52w от хая-6.45-0.77
BB ширина10.4010.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRAX — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PRAX генерирует -249,12 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPRAXRPRXЛидер
Выручка0 $2,38 млрд $
Чистая прибыль-303,27 млн $770,95 млн $
EPS (TTM)$-13.48$2.33
Операц. Cash Flow-249,07 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow-249,12 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, PRAX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PRAX не имеет дивидендной истории.

ПоказательPRAXRPRXЛидер
Див. доходность—1.72%
Годовые дивиденды—$0.47
Коэфф. выплат—46.81%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRAX приходится на октябре (+46.24%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для PRAX — февраль (-16.36%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +3.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3
RPRX
+5.3
+1.8
-2.2
+1.6
-4.0
+2.2
-0.5
-1.5
-4.2
-0.1
+3.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Royalty Pharma plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PRAX или RPRX?
ROE PRAX — -43.02%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Praxis Precision Medicines, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Royalty Pharma plc?
По объёму выручки: PRAX — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PRAX или RPRX?
Технический скоринг: PRAX — 58/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PRAX или RPRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PRAX выигрывает 10, RPRX — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией