Сравнение PRAX vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PRAX (P/E -27,86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 23,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 2,58 против 7,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PRAX отрицательный (-34,15%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 11,03%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRAX — 0,00, RPRX — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRAX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27,86 | 23,56 | |
| P/B | 7,84 | 2,58 | |
| P/S | 0,00 | 9,92 | |
| PEG | 4,95 | 6,86 | |
| EV/EBITDA | -28,27 | 19,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -34,15% | 11,03% | |
| ROA | -24,40% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 89,38% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 62,34% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 15,73 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 15,73 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,60% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 61,76% | |
| EPS | -$11,64 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $46,03 | $21,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRAX сильнее: 84/100 против 45/100 у RPRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRAX составляет 64,0 (нейтральная зона), у RPRX — 46,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PRAX на 17,9%, RPRX на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PRAX — 17,0 (нет тренда), RPRX — 17,9 (нет тренда). RPRX менее волатилен — бета 0,26 против 0,48 у PRAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRAX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,03 | 46,08 | |
| Stochastic %K | 76,98 | 10,05 | |
| CCI (20) | 273,07 | -74,27 | |
| MFI | 58,09 | 44,69 | |
| Williams %R | -23,02 | -89,95 | |
| MACD гистограмма | 5,14 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 35,46 | -2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,96 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,31% | -1,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,34% | -1,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,89% | +0,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,59% | +20,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 123,04 | 140,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,26 | |
| ATR % | 6,05% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 1,77 | |
| RS Rating | 99,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -5,69 | -6,07 | |
| BB ширина | 23,07 | 7,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRAX — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PRAX генерирует -249,12 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRAX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +5.10% | — |
| Чистая прибыль | -303,27 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.20% | — |
| EPS (TTM) | -$13,48 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | -249,07 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -249,12 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,60% годовой доходности, PRAX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PRAX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRAX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,60% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 61,76% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRAX приходится на октябре (+46,24%), а RPRX — на январе (+5,30%). Слабые месяцы: для PRAX — февраль (-16,36%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +80,70% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — PRAX или RPRX?
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — PRAX или RPRX?
Что лучше купить — PRAX или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией