Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PRAX vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

PRAX28

11RARE

PRAX против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PRAX крупнее в 3,9× (10,06 млрд $ vs 2,55 млрд $). Ни PRAX (P/E -27,86), ни RARE (P/E -4,44) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PRAX отрицательный (-34,15%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PRAX набирает 84 из 100 по техническому скорингу, RARE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу PRAX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

$360,76-$9,40 (-2,54%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,06 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

3.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

$25,91+$0,09 (+0,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PRAXRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PRAX — -27,86, RARE — -4,44. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PRAX отрицательный (-34,15%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRAX — 0,00, RARE — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRAXRARE

Показатель	PRAX	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-27,86	-4,44
P/B	7,84	-9,07
P/S	0,00	3,56
PEG	4,95	0,71
EV/EBITDA	-28,27	-5,13
Рентабельность
ROE	-34,15%	392,35%
ROA	-24,40%	-46,39%
Валовая маржа	0,00%	83,12%
Операц. маржа	0,00%	-73,77%
Чистая маржа	0,00%	-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,00
Текущая ликв.	15,73	1,73
Быстрая ликв.	15,73	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$11,64	-$5,75
Балансовая стоим.	$46,03	-$2,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 84/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PRAX — 64,0, RARE — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 17,9%, RARE — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+24,6%), RARE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. Сила тренда по ADX: PRAX — 17,0 (нет тренда), RARE — 25,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRAX — 0,47, RARE — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRAXRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRAX	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	64,03	42,01
Stochastic %K	76,98	37,33
CCI (20)	273,07	-55,71
MFI	58,09	41,40
Williams %R	-23,02	-62,67
MACD гистограмма	5,14	-0,27
Momentum (10)	35,46	-0,99
Тренд
ADX	16,96	25,42
Цена vs EMA 9	+9,31%	-0,11%
Цена vs EMA 20	+12,34%	-4,31%
Цена vs SMA 50	+17,89%	-6,17%
Цена vs SMA 200	+24,59%	-3,40%
Объём
CMF	0,15	-0,19
Volume Ratio	123,04	210,84
Волатильность и статистика
Beta	0,47	1,42
ATR %	6,05%	6,13%
Sharpe (1г)	1,55	0,21
RS Rating	99,00	27,00
52w от хая	-5,69	-35,05
BB ширина	23,07	35,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRAX генерирует 0 $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRAX — -303,27 млн $, RARE — -575 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRAX генерирует -249,12 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PRAX	RARE	Лидер
Выручка	0 $	673 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+20.10%	—
Чистая прибыль	-303,27 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	-$13,48	-$5,83
Операц. Cash Flow	-249,07 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-249,12 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PRAX	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRAX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+46,24%), RARE — в июне (+6,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PRAX — февраль (-16,36%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRAX

+29,3

-16,4

-13,8

-0,7

-11,2

-8,8

+12,2

+11,0

-1,1

+46,2

+10,6

+23,3

RARE

-0,7

+3,2

-9,0

+4,2

-1,7

+6,7

-5,5

+2,6

-6,0

-6,2

+3,5

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PRAX или RARE?

ROE PRAX — -34,15%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: PRAX — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PRAX или RARE?

Технический скоринг: PRAX — 84/100, RARE — 27/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRAX или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PRAX выигрывает 28, RARE — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией