Сравнение PRAX vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PRAX (P/E -29.69), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PRAX — 6.88, у PTGX — 10.02. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRAX — 0.00, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRAX | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.69 | -57.24 | |
| P/B | 6.88 | 10.02 | |
| P/S | 0.00 | 87.60 | |
| PEG | 1.35 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -18.59 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.02% | -17.76% | |
| ROA | -22.36% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 15.88 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 15.88 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-11.31 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $48.82 | $10.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTGX сильнее: 71/100 против 58/100 у PRAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRAX составляет 52.5 (нейтральная зона), у PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PRAX и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PRAX — 11.8 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 0.55 у PRAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRAX | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.50 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 55.46 | 58.91 | |
| CCI (20) | -7.97 | 30.80 | |
| MFI | 61.63 | 49.31 | |
| Williams %R | -44.54 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | -1.48 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.46 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.00% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.94% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 71.75 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.20 | |
| ATR % | 6.03% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.75 | |
| RS Rating | 99.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -5.41 | |
| BB ширина | 10.40 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRAX — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRAX — -303,27 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRAX — -249,12 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRAX | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -303,27 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.48 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | -249,07 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -249,12 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PRAX | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRAX приходится на октябре (+46.24%), а PTGX — на мае (+19.48%). Наименее удачные месяцы: PRAX — февраль (-16.36%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +54.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Praxis Precision Medicines, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRAX или PTGX?
Какие дивиденды у Praxis Precision Medicines, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Praxis Precision Medicines, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PRAX или PTGX?
Что лучше купить — PRAX или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией