Сравнение PR vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

PR28

15TPL

Permian Resources Corporation (PR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TPL крупнее в 1.9× (27,38 млрд $ vs 14,62 млрд $). PR торгуется с P/E 26.12, тогда как TPL — с P/E 55.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TPL (35.52% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60.03%, у PR — 12.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.92% vs 0.55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PR сильнее: 65/100 против 29/100 у TPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PR уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PRTPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PR — P/E 26.12 vs 55.12 у TPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PR дешевле: 2.95 против 33.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PR — 1.50, у TPL — 17.84. EV/EBITDA PR — 5.57, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPL — 35.52%, у PR — 6.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPL удерживает чистую маржу на уровне 60.03%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PR — 0.33, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PRTPL

Показатель	PR	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.12	55.12
P/B	1.50	17.84
P/S	2.95	33.09
PEG	-0.55	5.84
EV/EBITDA	5.57	39.78
Рентабельность
ROE	6.32%	35.52%
ROA	3.61%	28.75%
Валовая маржа	35.90%	97.70%
Операц. маржа	30.17%	74.42%
Чистая маржа	12.79%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.01
Текущая ликв.	0.66	4.23
Быстрая ликв.	0.66	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.92%	0.55%
Коэфф. выплат	73.37%	30.21%
EPS	$0.80	$7.30
Балансовая стоим.	$13.95	$22.56

Технический анализ

PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PR — 52.3 (нейтральная зона), TPL — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PR торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как TPL ниже этой средней (-11.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PR — 16.2 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PR стабильнее (0.00 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает PR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PR	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	52.33	42.66
Stochastic %K	41.86	34.22
CCI (20)	18.26	-59.98
MFI	59.42	31.10
Williams %R	-58.14	-65.78
MACD гистограмма	-0.03	-0.14
Momentum (10)	-0.32	-17.22
Тренд
ADX	16.23	20.10
Цена vs EMA 9	+0.52%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.68%	-3.17%
Цена vs SMA 50	+1.54%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+31.27%	+9.98%
Объём
CMF	0.26	-0.02
Volume Ratio	69.62	170.61
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.29
ATR %	3.08%	4.60%
Sharpe (1г)	1.40	-0.14
RS Rating	83.00	29.00
52w от хая	-7.87	-27.45
BB ширина	14.74	20.47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PR — 5,07 млрд $, TPL — 798,19 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PR — 935,17 млн $, TPL — 481,38 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PR — 557,39 млн $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PR	TPL
Выручка	5,07 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	935,17 млн $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$1.31	$6.98
Операц. Cash Flow	3,61 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	557,39 млн $	486,38 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PR — 2.92%, TPL — 0.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PR — 5 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PR — 73.37%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PR	TPL
Див. доходность	2.92%	0.55%
Годовые дивиденды	$0.32	$1.20
Коэфф. выплат	73.37%	30.21%
Лет выплат	5.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-35.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PR — апреле (+31.79%), для TPL — феврале (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PR — март (-7.96%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +42.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Permian Resources Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Permian Resources Corporation: P/E 26.12 против 55.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PR или TPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PR — 6.32%, TPL — 35.52%. Преимущество у TPL.

Какие дивиденды у Permian Resources Corporation и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PR — 2.92%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Permian Resources Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

Выручка PR за TTM — 5,07 млрд $, TPL — 798,19 млн $. PR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PR или TPL?

Чистая маржа PR — 12.79%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PR или TPL?

Технический скоринг: PR — 65/100, TPL — 29/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PR или TPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу PR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией