Сравнение PR vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RRC оценён рынком дешевле: 10.95 против 26.12 у PR (разница составляет 58.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PR дешевле: 1.50 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PR оценён ниже: 5.57 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 6.32% у PR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, PR — 12.79%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PR — 0.33, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.12 | 10.95 | |
| P/B | 1.50 | 2.15 | |
| P/S | 2.95 | 3.12 | |
| PEG | -0.55 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 5.57 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 20.93% | |
| ROA | 3.61% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 35.90% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 30.17% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 12.79% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.92% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 73.37% | 9.74% | |
| EPS | $0.80 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $13.95 | $19.58 | |
Технический анализ
PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RRC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PR — 52.3 (нейтральная зона), RRC — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, RRC — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PR — 16.2 (нет тренда), RRC — 11.7 (нет тренда). По бете PR стабильнее (0.00 vs 0.03). Значение ниже 0.8 делает PR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.33 | 43.94 | |
| Stochastic %K | 41.86 | 35.24 | |
| CCI (20) | 18.26 | -43.88 | |
| MFI | 59.42 | 63.23 | |
| Williams %R | -58.14 | -64.76 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.68% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.54% | -4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.27% | +7.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 69.62 | 72.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.03 | |
| ATR % | 3.08% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | 0.15 | |
| RS Rating | 83.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -7.87 | -14.84 | |
| BB ширина | 14.74 | 8.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PR — 5,07 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PR — 935,17 млн $, RRC — 658,02 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PR генерирует 557,39 млн $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,07 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935,17 млн $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.31 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,61 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 557,39 млн $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PR — 2.92%, RRC — 0.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PR платит дивиденды 5 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PR — 73.37%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.92% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 73.37% | 9.74% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PR — апреле (+31.79%), для RRC — апреле (+12.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PR — март (-7.96%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +16.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Permian Resources Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — PR или RRC?
Какие дивиденды у Permian Resources Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Permian Resources Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — PR или RRC?
Какая акция лучше по технике — PR или RRC?
Что лучше купить — PR или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией