Сравнение PPL vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

PPL10

31WEC

PPL против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу WEC — P/E 21.99 vs 21.86 у PPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, PPL — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WEC составляет 3.33%, у PPL — 3.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WEC уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PPLWEC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21.99 против 21.86 у PPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 2.86 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPL дешевле: 1.77 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 13.09% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPL — 1.35, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PPLWEC

Показатель	PPL	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.86	21.99
P/B	1.77	2.54
P/S	2.86	3.57
PEG	1.02	-12.56
EV/EBITDA	12.12	14.44
Рентабельность
ROE	8.32%	11.99%
ROA	2.63%	3.17%
Валовая маржа	35.20%	55.74%
Операц. маржа	23.53%	23.97%
Чистая маржа	13.09%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.58
Текущая ликв.	1.00	0.68
Быстрая ликв.	0.88	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.11%	3.33%
Коэфф. выплат	66.12%	71.66%
EPS	$1.62	$5.03
Балансовая стоим.	$19.98	$44.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEC: скоринг 28/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PPL — 34.3, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PPL на -6.2%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PPL — 39.9 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). PPL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WEC. Волатильность: бета WEC — 0.01, PPL — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PPLWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PPL	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	40.56
Stochastic %K	20.11	18.00
CCI (20)	-84.37	-79.95
MFI	25.59	28.27
Williams %R	-79.89	-82.00
MACD гистограмма	-0.18	-0.37
Momentum (10)	-1.44	-3.29
Тренд
ADX	39.92	19.10
Цена vs EMA 9	-0.79%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-3.02%	-1.93%
Цена vs SMA 50	-6.19%	-3.55%
Цена vs SMA 200	-3.33%	-0.77%
Объём
CMF	-0.39	-0.12
Volume Ratio	73.48	97.78
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.01
ATR %	1.95%	1.72%
Sharpe (1г)	0.07	0.18
RS Rating	42.00	47.00
52w от хая	-11.63	-7.50
BB ширина	14.52	8.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PPL генерирует 9,04 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PPL — 1,18 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PPL генерирует -1,40 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PPL	WEC
Выручка	9,04 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	1,18 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$4.86
Операц. Cash Flow	2,63 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,40 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PPL платит 3.11%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PPL платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPL — 66.12%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PPL	WEC
Див. доходность	3.11%	3.33%
Годовые дивиденды	$0.57	$1.91
Коэфф. выплат	66.12%	71.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.25%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PPL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.48%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PPL — февраль (-3.04%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPL Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.99 vs 21.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PPL или WEC?

ROE PPL — 8.32%, WEC — 11.99%. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PPL Corporation и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PPL — 3.11%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PPL Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: PPL — 9,04 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PPL или WEC?

Чистая маржа PPL — 13.09%, WEC — 16.25%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PPL или WEC?

Технический скоринг: PPL — 21/100, WEC — 28/100. WEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PPL или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PPL выигрывает 10, WEC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией