Сравнение PPG vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PPG показывает P/E 14.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 1.03 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как PPG показывает рентабельность 31.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPG — 0.95, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.73 | -6.92 | |
| P/B | 2.88 | 1.33 | |
| P/S | 1.44 | 1.03 | |
| PEG | 0.30 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 10.54 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.80% | -17.68% | |
| ROA | 7.16% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 40.56% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 12.80% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 9.83% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.72% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 39.94% | -16.62% | |
| EPS | $7.09 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $36.90 | $70.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PPG — 45.2 (нейтральная зона), WLK — 29.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PPG на -1.9%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PPG — 13.9 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а PPG — нет. По бете WLK стабильнее (0.98 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 4.15 | |
| CCI (20) | -100.18 | -96.76 | |
| MFI | 46.94 | 19.04 | |
| Williams %R | -68.52 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -7.14 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.90 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.88% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.32% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 232.74 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.98 | |
| ATR % | 3.25% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.51 | |
| RS Rating | 29.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -20.95 | -29.08 | |
| BB ширина | 10.11 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PPG — 15,88 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как PPG генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PPG генерирует 1,16 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,88 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.96 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PPG — 2.72%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PPG платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.72% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.42 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 39.94% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.88% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PPG — ноябре (+5.43%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PPG — сентябрь (-2.31%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +2.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — PPG или WLK?
Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — PPG или WLK?
Что лучше купить — PPG или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией