Сравнение PPG vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -8,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PPG показывает P/E 17,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 0,88 против 1,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1,14 против 3,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как PPG показывает рентабельность 30,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPG — 0,88, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,05 | -8,05 | |
| P/B | 3,16 | 1,14 | |
| P/S | 1,62 | 0,88 | |
| PEG | 0,29 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 11,70 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,22% | -13,93% | |
| ROA | 6,98% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 40,09% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 12,48% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 9,57% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 40,52% | -27,61% | |
| EPS | $7,05 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $38,52 | $71,92 | |
Технический анализ
PPG набирает 68 из 100 по техническому скорингу, WLK — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PPG — 55,6 (нейтральная зона), WLK — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PPG выше на 2,4%, WLK — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PPG выше SMA 200 (+9,6%), WLK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу PPG. Сила тренда по ADX: PPG — 11,3 (нет тренда), WLK — 28,0 (выраженный тренд). По бете WLK стабильнее (0,77 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 73,29 | 73,99 | |
| CCI (20) | 95,68 | 63,05 | |
| MFI | 54,47 | 42,03 | |
| Williams %R | -26,71 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 3,72 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,31 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,50% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,75% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,35% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,64% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 82,81 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,77 | |
| ATR % | 2,96% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | -0,01 | |
| RS Rating | 47,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -9,34 | -37,64 | |
| BB ширина | 8,92 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PPG — 15,88 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PPG растёт быстрее по выручке: +0,20% год к году против -8,00% у WLK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как PPG генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PPG генерирует 1,16 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,88 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,96 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PPG — 2,37%, WLK — 2,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PPG платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PPG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $2,16 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 40,52% | -27,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,90% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PPG — ноябре (+5,43%), для WLK — ноябре (+4,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PPG — сентябрь (-2,31%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +5,86% против +2,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — PPG или WLK?
Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — PPG или WLK?
Что лучше купить — PPG или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией