Сравнение PPG vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

PPG29

9SOLS

PPG Industries, Inc. (PPG) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) — прямые конкуренты в индустрии «Специальная химия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PPG крупнее в 1.9× (23,77 млрд $ vs 12,61 млрд $). PPG торгуется с P/E 14.73, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PPG — 31.80%, у SOLS — 11.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PPG удерживает чистую маржу на уровне 9.83%, опережая SOLS (5.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PPG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.72% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 25/100 у PPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PPG побеждает по числу метрик: 29 против 9 у SOLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

PPG Industries, Inc.

PPGNYSE

106,63 $+2,24 $ (+2,15%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 23,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PPGSOLS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPG — P/E 14.73 vs 64.97 у SOLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PPG дешевле: 1.44 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PPG — 2.88, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA PPG — 10.54, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPG (31.80% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPG — 9.83%, у SOLS — 5.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PPG — 0.95, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PPGSOLS

Показатель	PPG	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.73	64.97
P/B	2.88	9.03
P/S	1.44	3.43
PEG	0.30	-1.35
EV/EBITDA	10.54	16.68
Рентабельность
ROE	31.80%	11.24%
ROA	7.16%	3.59%
Валовая маржа	40.56%	31.31%
Операц. маржа	12.80%	17.63%
Чистая маржа	9.83%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	1.63
Текущая ликв.	1.61	1.43
Быстрая ликв.	1.17	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.72%	0.09%
Коэфф. выплат	39.94%	5.81%
EPS	$7.09	$1.30
Балансовая стоим.	$36.90	$9.28

Технический анализ

SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PPG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PPG — 45.2 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, PPG — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PPG — 13.9 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PPGSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PPG	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	48.51
Stochastic %K	31.48	30.24
CCI (20)	-100.18	-44.70
MFI	46.94	41.15
Williams %R	-68.52	-69.76
MACD гистограмма	-0.55	-0.38
Momentum (10)	-7.14	3.03
Тренд
ADX	13.90	12.98
Цена vs EMA 9	-0.48%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-1.85%	-3.57%
Цена vs SMA 50	-1.88%	+0.35%
Цена vs SMA 200	-2.32%	—
Объём
CMF	-0.20	0.21
Volume Ratio	232.74	91.33
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.33
ATR %	3.25%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.32	—
RS Rating	29.00	—
52w от хая	-20.95	-12.58
BB ширина	10.11	15.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PPG — 15,88 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PPG — 1,58 млрд $, SOLS — 237 млн $. PPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PPG — 1,16 млрд $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PPG	SOLS
Выручка	15,88 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	1,58 млрд $	237 млн $
EPS (TTM)	$6.96	$1.49
Операц. Cash Flow	1,94 млрд $	0 $
Free Cash Flow	1,16 млрд $	0 $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PPG — 2.72%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PPG — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPG — 39.94%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PPG	SOLS
Див. доходность	2.72%	0.09%
Годовые дивиденды	$1.42	$0.15
Коэфф. выплат	39.94%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.88%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PPG — ноябре (+5.43%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PPG — сентябрь (-2.31%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +2.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PPG

-0.6

-1.9

-0.2

+1.5

-0.9

+0.3

-0.1

+1.2

-2.3

-0.0

+5.4

+0.0

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PPG Industries, Inc.: P/E 14.73 против 64.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PPG или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PPG — 31.80%, SOLS — 11.24%. Преимущество у PPG.

Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PPG — 2.72%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка PPG за TTM — 15,88 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. PPG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PPG или SOLS?

Чистая маржа PPG — 9.83%, SOLS — 5.28%. PPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PPG или SOLS?

Технический скоринг: PPG — 25/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PPG или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу PPG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией