Сравнение PPG vs RPM

Тикер 1

Тикер 2

PPG25

16RPM

Сравнение PPG Industries, Inc. (PPG) и RPM International Inc. (RPM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специальная химия». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PPG крупнее в 1.9× (23,77 млрд $ vs 12,71 млрд $). PPG торгуется с P/E 14.73, тогда как RPM — с P/E 18.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PPG (31.80% vs 21.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPG — 9.83%, у RPM — 8.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности PPG впереди: 2.72% годовых против 2.16% у RPM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте PPG уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PPG Industries, Inc.

PPGNYSE

106,63 $+2,24 $ (+2,15%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 23,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

RPM International Inc.

RPMNYSE

99,21 $+0,70 $ (+0,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PPGRPM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPG — P/E 14.73 vs 18.81 у RPM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PPG — 2.88, у RPM — 3.98. EV/EBITDA PPG — 10.54, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PPG — 31.80%, у RPM — 21.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PPG удерживает чистую маржу на уровне 9.83%, опережая RPM (8.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PPG — 0.95, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PPGRPM

Показатель	PPG	RPM
Мультипликаторы оценки
P/E	14.73	18.81
P/B	2.88	3.98
P/S	1.44	1.64
PEG	0.30	4.98
EV/EBITDA	10.54	13.79
Рентабельность
ROE	31.80%	21.80%
ROA	7.16%	8.45%
Валовая маржа	40.56%	41.36%
Операц. маржа	12.80%	11.99%
Чистая маржа	9.83%	8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.81
Текущая ликв.	1.61	2.28
Быстрая ликв.	1.17	1.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.72%	2.16%
Коэфф. выплат	39.94%	40.29%
EPS	$7.09	$5.24
Балансовая стоим.	$36.90	$24.76

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PPG составляет 45.2 (нейтральная зона), у RPM — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PPG на -1.9%, RPM на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PPG — 13.9 (нет тренда), RPM — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPM менее волатилен — бета 1.03 против 1.11 у PPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PPGRPM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PPG	RPM
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	47.22
Stochastic %K	31.48	49.55
CCI (20)	-100.18	-48.26
MFI	46.94	51.30
Williams %R	-68.52	-50.45
MACD гистограмма	-0.55	-0.13
Momentum (10)	-7.14	-2.18
Тренд
ADX	13.90	19.97
Цена vs EMA 9	-0.48%	+1.03%
Цена vs EMA 20	-1.85%	-0.51%
Цена vs SMA 50	-1.88%	-2.04%
Цена vs SMA 200	-2.32%	-9.86%
Объём
CMF	-0.20	-0.18
Volume Ratio	232.74	110.26
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.03
ATR %	3.25%	3.17%
Sharpe (1г)	-0.32	-0.49
RS Rating	29.00	25.00
52w от хая	-20.95	-23.16
BB ширина	10.11	11.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PPG — 15,88 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PPG — 1,58 млрд $, RPM — 688,69 млн $. PPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PPG — 1,16 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PPG	RPM
Выручка	15,88 млрд $	7,37 млрд $
Чистая прибыль	1,58 млрд $	688,69 млн $
EPS (TTM)	$6.96	$5.38
Операц. Cash Flow	1,94 млрд $	768,19 млн $
Free Cash Flow	1,16 млрд $	538,26 млн $

Дивиденды

PPG и RPM — дивидендные акции. Доходность: PPG — 2.72%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PPG — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPG — 39.94%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PPG	RPM
Див. доходность	2.72%	2.16%
Годовые дивиденды	$1.42	$1.08
Коэфф. выплат	39.94%	40.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.88%	-6.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PPG приходится на ноябре (+5.43%), а RPM — на июле (+7.64%). Наименее удачные месяцы: PPG — сентябрь (-2.31%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +2.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PPG

-0.6

-1.9

-0.2

+1.5

-0.9

+0.3

-0.1

+1.2

-2.3

-0.0

+5.4

+0.0

RPM

-3.7

-0.4

-0.3

+0.3

+2.1

+2.0

+7.6

+0.4

-2.3

+1.3

+5.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или RPM International Inc.?

По P/E PPG Industries, Inc. оценена ниже: 14.73 против 18.81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PPG или RPM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PPG — 31.80%, RPM — 21.80%. Преимущество у PPG.

Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и RPM International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PPG — 2.72%, RPM — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или RPM International Inc.?

Выручка PPG за TTM — 15,88 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. PPG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PPG или RPM?

Чистая маржа PPG — 9.83%, RPM — 8.63%. PPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PPG или RPM?

Технический скоринг: PPG — 25/100, RPM — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PPG или RPM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу PPG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией