Сравнение PPC vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PPC выглядит привлекательнее: 7.67 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у PPC — 1.83. EV/EBITDA PPC — 5.12, у TSN — 12.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PPC — 24.19%, у TSN — 2.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PPC удерживает чистую маржу на уровне 4.78%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PPC — 0.88, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PPC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.67 | 51.84 | |
| P/B | 1.83 | 1.30 | |
| P/S | 0.37 | 0.43 | |
| PEG | -0.29 | -1.04 | |
| EV/EBITDA | 5.12 | 12.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.19% | 2.50% | |
| ROA | 8.70% | 1.29% | |
| Валовая маржа | 11.57% | 6.55% | |
| Операц. маржа | 7.40% | 2.30% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 0.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.88 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 224.65% | 154.75% | |
| EPS | $3.73 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $51.56 | |
Технический анализ
TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PPC — 33.6 (нейтральная зона), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, PPC — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), PPC — ниже (-27.0%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: PPC — 54.9 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.63 | 53.70 | |
| Stochastic %K | 24.32 | 59.86 | |
| CCI (20) | -68.44 | 13.30 | |
| MFI | 44.69 | 45.91 | |
| Williams %R | -75.68 | -40.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.65 | -1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 54.89 | 14.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.70% | +3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.01% | +13.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 116.73 | 58.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.26 | |
| ATR % | 3.93% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | 0.70 | |
| RS Rating | 9.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -44.31 | -4.27 | |
| BB ширина | 27.37 | 10.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PPC — 18,50 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PPC — 1,08 млрд $, TSN — 474 млн $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PPC — 660,58 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PPC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,50 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,37 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 660,58 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PPC — 7.33%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PPC — 15 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPC — 224.65%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PPC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $8.40 | $1.53 | |
| Коэфф. выплат | 224.65% | 154.75% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 147.75% | -3.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PPC — августе (+6.24%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PPC — сентябрь (-5.01%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +6.09% против +2.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pilgrim's Pride Corporation или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — PPC или TSN?
Какие дивиденды у Pilgrim's Pride Corporation и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pilgrim's Pride Corporation или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — PPC или TSN?
Какая акция лучше по технике — PPC или TSN?
Что лучше купить — PPC или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией