Сравнение PPC vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-91,38), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPC прибылен с P/E 11,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0,35 vs 1,40 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPC дешевле: 1,70 против 2,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 6,29 vs 19,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SJM работает в убыток — ROE -2,44%, тогда как PPC показывает рентабельность 14,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-1,53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPC — 0,81, SJM — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,68 | -91,38 | |
| P/B | 1,70 | 2,29 | |
| P/S | 0,35 | 1,40 | |
| PEG | -0,21 | -1,26 | |
| EV/EBITDA | 6,29 | 19,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,85% | -2,44% | |
| ROA | 5,44% | -0,86% | |
| Валовая маржа | 9,62% | 33,53% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 3,98% | |
| Чистая маржа | 2,96% | -1,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,36 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,82% | 3,70% | |
| Коэфф. выплат | 91,43% | -335,04% | |
| EPS | $2,29 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $15,82 | $51,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 66/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PPC составляет 42,2 (нейтральная зона), у SJM — 54,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SJM торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как PPC ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SJM выше SMA 200 (+13,1%), PPC — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу SJM. Сила тренда по ADX: PPC — 14,9 (нет тренда), SJM — 20,7 (слабый тренд). SJM менее волатилен — бета -0,26 против -0,16 у PPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,19 | 54,05 | |
| Stochastic %K | 20,51 | 26,24 | |
| CCI (20) | -92,24 | -7,97 | |
| MFI | 43,43 | 55,53 | |
| Williams %R | -79,49 | -73,76 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -3,09 | -7,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,89 | 20,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,56% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,33% | +0,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,21% | +4,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,47% | +13,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 98,27 | 65,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,16 | -0,26 | |
| ATR % | 4,08% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | -1,96 | 0,19 | |
| RS Rating | 4,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -46,65 | -6,94 | |
| BB ширина | 15,29 | 11,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PPC — 18,50 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SJM: +3,70% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SJM убыточен (чистая прибыль -138,70 млн $), тогда как PPC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PPC генерирует 660,58 млн $, SJM — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,50 млрд $ | 9,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | -138,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,37 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 660,58 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
PPC и SJM — дивидендные акции. Доходность: PPC — 7,82%, SJM — 3,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PPC платит дивиденды 15 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,82% | 3,70% | |
| Годовые дивиденды | $8,40 | $3,32 | |
| Коэфф. выплат | 91,43% | -335,04% | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 147,75% | -2,56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PPC приходится на августе (+6,24%), а SJM — на январе (+2,86%). Слабые месяцы: для PPC — сентябрь (-5,01%), для SJM — август (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +4,74% против +0,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pilgrim's Pride Corporation или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — PPC или SJM?
Какие дивиденды у Pilgrim's Pride Corporation и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Pilgrim's Pride Corporation или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — PPC или SJM?
Что лучше купить — PPC или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией