Сравнение PPC vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPC прибылен с P/E 7.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0.37 vs 1.20 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как PPC показывает рентабельность 24.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPC — 0.88, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.67 | -8.54 | |
| P/B | 1.83 | 2.05 | |
| P/S | 0.37 | 1.20 | |
| PEG | -0.29 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 5.12 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.19% | -21.55% | |
| ROA | 8.70% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 11.57% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 7.40% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 4.78% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.88 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 224.65% | -36.82% | |
| EPS | $3.73 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $49.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PPC составляет 33.6 (нейтральная зона), у SJM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как PPC ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PPC — 54.9 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). SJM менее волатилен — бета -0.01 против 0.03 у PPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.63 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 24.32 | 56.02 | |
| CCI (20) | -68.44 | 76.02 | |
| MFI | 44.69 | 67.09 | |
| Williams %R | -75.68 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -2.65 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 54.89 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.70% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.01% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 116.73 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | -0.01 | |
| ATR % | 3.93% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -0.47 | |
| RS Rating | 9.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -44.31 | -15.84 | |
| BB ширина | 27.37 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PPC — 18,50 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как PPC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PPC генерирует 660,58 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,50 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,37 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 660,58 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
PPC и SJM — дивидендные акции. Доходность: PPC — 7.33%, SJM — 4.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PPC платит дивиденды 15 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PPC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $8.40 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 224.65% | -36.82% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 147.75% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PPC приходится на августе (+6.24%), а SJM — на январе (+2.86%). Слабые месяцы: для PPC — сентябрь (-5.01%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pilgrim's Pride Corporation или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — PPC или SJM?
Какие дивиденды у Pilgrim's Pride Corporation и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Pilgrim's Pride Corporation или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — PPC или SJM?
Что лучше купить — PPC или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией