Сравнение POWL vs VRT

Тикер 1

Тикер 2

POWL23

21VRT

Сравнение Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co (VRT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрооборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VRT крупнее в 12.6× (124,22 млрд $ vs 9,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POWL с P/E 52.75 (у VRT — 77.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE VRT — 42.06%, у POWL — 28.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. POWL удерживает чистую маржу на уровне 16.51%, опережая VRT (14.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности POWL впереди: 0.13% годовых против 0.06% у VRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VRT: скоринг 48/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Powell Industries, Inc.

POWLNASDAQ

270,75 $-0,30 $ (-0,11%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 9,86 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.0

Качество

9.8

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Vertiv Holdings Co

VRTNYSE

323,40 $+7,73 $ (+2,45%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 124,22 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

2.7

Качество

8.6

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

POWLVRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, POWL выглядит привлекательнее: 52.75 против 77.56. Премия к оценке VRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу POWL: 8.72 vs 11.18 у VRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POWL — 13.91, у VRT — 28.48. EV/EBITDA POWL — 39.55, у VRT — 52.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VRT (42.06% vs 28.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POWL — 16.51%, у VRT — 14.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POWL — 0.00, у VRT — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

POWLVRT

Показатель	POWL	VRT
Мультипликаторы оценки
P/E	52.75	77.56
P/B	13.91	28.48
P/S	8.72	11.18
PEG	7.46	0.59
EV/EBITDA	39.55	52.06
Рентабельность
ROE	28.61%	42.06%
ROA	15.84%	11.63%
Валовая маржа	30.10%	36.16%
Операц. маржа	19.76%	18.54%
Чистая маржа	16.51%	14.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.75
Текущая ликв.	2.25	1.49
Быстрая ликв.	2.06	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.06%
Коэфф. выплат	6.94%	4.90%
EPS	$5.14	$4.07
Балансовая стоим.	$19.49	$11.09

Технический анализ

По техническому скорингу VRT сильнее: 48/100 против 25/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POWL составляет 41.8 (нейтральная зона), у VRT — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRT выше на 7.2%, POWL — ниже на -23.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRT выше SMA 200 (+56.4%), POWL — ниже (-24.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. ADX: POWL — 19.4 (нет тренда), VRT — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POWL менее волатилен — бета 2.08 против 2.46 у VRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POWLVRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POWL	VRT
Осцилляторы
RSI (14)	41.84	48.21
Stochastic %K	26.60	13.93
CCI (20)	-41.57	-51.02
MFI	35.56	54.35
Williams %R	-73.40	-86.07
MACD гистограмма	2.92	-6.29
Momentum (10)	-49.25	-16.61
Тренд
ADX	19.38	22.30
Цена vs EMA 9	-4.07%	-4.40%
Цена vs EMA 20	-6.28%	-3.33%
Цена vs SMA 50	-23.05%	+7.16%
Цена vs SMA 200	-24.78%	+56.39%
Объём
CMF	0.08	0.20
Volume Ratio	51.81	87.25
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.46
ATR %	8.40%	5.71%
Sharpe (1г)	1.07	2.18
RS Rating	77.00	96.00
52w от хая	-55.75	-14.88
BB ширина	32.64	25.71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POWL — 1,10 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POWL — 180,75 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POWL — 154,79 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	POWL	VRT
Выручка	1,10 млрд $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	180,75 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$4.99	$3.49
Операц. Cash Flow	167,94 млн $	2,11 млрд $
Free Cash Flow	154,79 млн $	1,89 млрд $

Дивиденды

POWL и VRT — дивидендные акции. Доходность: POWL — 0.13%, VRT — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: POWL — 13 лет, VRT — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POWL — 6.94%, VRT — 4.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	POWL	VRT
Див. доходность	0.13%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.06
Коэфф. выплат	6.94%	4.90%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.12%	44.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POWL приходится на мае (+11.90%), а VRT — на апреле (+11.13%). Наименее удачные месяцы: POWL — март (-3.78%), VRT — март (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +33.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POWL

+6.4

-0.4

-3.8

-0.8

+11.9

+0.7

+3.0

+4.7

+4.3

+1.4

+1.8

+4.6

VRT

+5.2

+0.5

-4.3

+11.1

+11.0

+3.8

+8.4

+7.4

+2.7

+8.0

+2.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Powell Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?

По P/E Powell Industries, Inc. оценена ниже: 52.75 против 77.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — POWL или VRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): POWL — 28.61%, VRT — 42.06%. Преимущество у VRT.

Какие дивиденды у Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co?

Обе компании платят дивиденды. Доходность POWL — 0.13%, VRT — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Powell Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?

Выручка POWL за TTM — 1,10 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. VRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — POWL или VRT?

Чистая маржа POWL — 16.51%, VRT — 14.37%. POWL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POWL или VRT?

Технический скоринг: POWL — 25/100, VRT — 48/100. VRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POWL или VRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу POWL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией