Сравнение POWL vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POWL выглядит привлекательнее: 39,62 против 63,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу POWL: 6,55 vs 9,67 у VRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POWL — 10,01, у VRT — 23,31. EV/EBITDA POWL — 27,90, у VRT — 44,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VRT (42,11% vs 27,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POWL — 16,49%, у VRT — 15,09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POWL — 0,00, у VRT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | POWL | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,62 | 63,80 | |
| P/B | 10,01 | 23,31 | |
| P/S | 6,55 | 9,67 | |
| PEG | 4,94 | 0,57 | |
| EV/EBITDA | 27,90 | 44,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,51% | 42,11% | |
| ROA | 13,57% | 10,89% | |
| Валовая маржа | 30,08% | 37,52% | |
| Операц. маржа | 19,67% | 19,12% | |
| Чистая маржа | 16,49% | 15,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,97 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 0,08% | |
| Коэфф. выплат | 6,82% | 4,97% | |
| EPS | $5,24 | $4,50 | |
| Балансовая стоим. | $20,78 | $12,37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRT сильнее: 52/100 против 27/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POWL составляет 40,7 (нейтральная зона), у VRT — 52,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POWL на -17,5%, VRT на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VRT выше SMA 200 (+15,2%), POWL — ниже (-40,8%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. ADX: POWL — 34,7 (выраженный тренд), VRT — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POWL менее волатилен — бета 2,26 против 2,72 у VRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POWL | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,73 | 52,06 | |
| Stochastic %K | 41,08 | 82,68 | |
| CCI (20) | -37,20 | 56,34 | |
| MFI | 44,50 | 57,17 | |
| Williams %R | -58,92 | -17,32 | |
| MACD гистограмма | 1,53 | 3,55 | |
| Momentum (10) | 21,59 | 65,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,73 | 14,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,08% | +4,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,53% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,83% | +15,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 40,56 | 55,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,26 | 2,72 | |
| ATR % | 7,43% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 1,32 | |
| RS Rating | 15,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -66,04 | -24,10 | |
| BB ширина | 28,13 | 32,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POWL — 1,10 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRT: +27,70% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: POWL — 180,75 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POWL — 154,79 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | POWL | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | 180,75 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.60% | +168.80% | |
| EPS (TTM) | $4,99 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 167,94 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 154,79 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
POWL и VRT — дивидендные акции. Доходность: POWL — 0,17%, VRT — 0,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: POWL — 13 лет, VRT — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POWL — 6,82%, VRT — 4,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POWL | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | 0,08% | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 6,82% | 4,97% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,43% | 65,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POWL приходится на мае (+11,12%), а VRT — на апреле (+11,13%). Наименее удачные месяцы: POWL — март (-3,78%), VRT — март (-4,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +48,94% против +30,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Powell Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — POWL или VRT?
Какие дивиденды у Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Powell Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше маржинальность — POWL или VRT?
Какая акция лучше по технике — POWL или VRT?
Что лучше купить — POWL или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией