Сравнение POST vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

POST14

27TSN

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Post Holdings, Inc. (POST) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TSN крупнее в 5.4× (23,66 млрд $ vs 4,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13.80 vs 51.84 у TSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала POST составляет 9.40%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POST впереди: 4.01% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSN выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TSN: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TSN побеждает по числу метрик: 27 против 14 у POST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

97,27 $-0,24 $ (-0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.6

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

POSTTSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POST оценён рынком дешевле: 13.80 против 51.84 у TSN (разница составляет 73.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TSN: 0.43 vs 0.52 у POST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 12.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.40% против 2.50% у TSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POST — 4.01%, TSN — 0.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как TSN практически без долга (D/E 0.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

POSTTSN

Показатель	POST	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.80	51.84
P/B	1.46	1.30
P/S	0.52	0.43
PEG	2.05	-1.04
EV/EBITDA	8.22	12.34
Рентабельность
ROE	9.40%	2.50%
ROA	2.61%	1.29%
Валовая маржа	26.56%	6.55%
Операц. маржа	10.68%	2.30%
Чистая маржа	4.01%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.39	0.45
Текущая ликв.	1.85	1.83
Быстрая ликв.	1.03	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.04%
Коэфф. выплат	0.00%	154.75%
EPS	$7.06	$1.28
Балансовая стоим.	$66.91	$51.56

Технический анализ

По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 26/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POST составляет 37.5 (нейтральная зона), у TSN — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TSN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как POST ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+13.1%), POST — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: POST — 21.1 (слабый тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). TSN менее волатилен — бета 0.26 против 0.29 у POST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POSTTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POST	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	37.47	53.70
Stochastic %K	16.25	59.86
CCI (20)	-235.33	13.30
MFI	38.11	45.91
Williams %R	-83.75	-40.14
MACD гистограмма	-0.73	-0.18
Momentum (10)	-6.23	-1.57
Тренд
ADX	21.11	14.36
Цена vs EMA 9	-2.88%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-3.87%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-2.99%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-5.78%	+13.07%
Объём
CMF	-0.18	0.03
Volume Ratio	107.56	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.26
ATR %	3.07%	2.49%
Sharpe (1г)	-0.57	0.70
RS Rating	32.00	60.00
52w от хая	-16.86	-4.27
BB ширина	8.05	10.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POST — 8,16 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POST — 335,70 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: POST генерирует 488,10 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	POST	TSN
Выручка	8,16 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	335,70 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$5.98	$1.36
Операц. Cash Flow	998,30 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	488,10 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TSN обеспечивает 3.04% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

Показатель	POST	TSN
Див. доходность	—	3.04%
Годовые дивиденды	—	$1.53
Коэфф. выплат	—	154.75%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POST приходится на августе (+3.48%), а TSN — на августе (+3.29%). Слабые месяцы: для POST — октябрь (-3.71%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POST

-1.3

+2.7

-0.5

+3.2

-0.3

+0.8

+1.1

+3.5

-2.0

-3.7

+2.2

+2.4

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Post Holdings, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По P/E Post Holdings, Inc. оценена ниже: 13.80 против 51.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — POST или TSN?

ROE POST — 9.40%, TSN — 2.50%. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Post Holdings, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Tyson Foods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Post Holdings, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: POST — 8,16 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — POST или TSN?

Чистая маржа POST — 4.01%, TSN — 0.81%. POST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POST или TSN?

Технический скоринг: POST — 26/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POST или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик POST выигрывает 14, TSN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией