Сравнение POST vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PPC торгуется с P/E 7.67, тогда как POST — с P/E 13.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0.37 vs 0.52 у POST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1.46 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 8.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.19% против 9.40% у POST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPC — 4.78%, POST — 4.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как PPC практически без долга (D/E 0.88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | POST | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.80 | 7.67 | |
| P/B | 1.46 | 1.83 | |
| P/S | 0.52 | 0.37 | |
| PEG | 2.05 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 8.22 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.40% | 24.19% | |
| ROA | 2.61% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 26.56% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 10.68% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 4.01% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.39 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 224.65% | |
| EPS | $7.06 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $66.91 | $15.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу POST сильнее: 26/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POST составляет 37.5 (нейтральная зона), у PPC — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POST на -3.0%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POST — 21.1 (слабый тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). PPC менее волатилен — бета 0.03 против 0.29 у POST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POST | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.47 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 16.25 | 24.32 | |
| CCI (20) | -235.33 | -68.44 | |
| MFI | 38.11 | 44.69 | |
| Williams %R | -83.75 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -6.23 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.11 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.87% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.99% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.78% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 107.56 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.03 | |
| ATR % | 3.07% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -2.17 | |
| RS Rating | 32.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -16.86 | -44.31 | |
| BB ширина | 8.05 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POST — 8,16 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POST — 335,70 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: POST генерирует 488,10 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POST | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,16 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 335,70 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.98 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 998,30 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 488,10 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PPC обеспечивает 7.33% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PPC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | POST | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 224.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POST приходится на августе (+3.48%), а PPC — на августе (+6.24%). Слабые месяцы: для POST — октябрь (-3.71%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Post Holdings, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — POST или PPC?
Какие дивиденды у Post Holdings, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Post Holdings, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — POST или PPC?
Какая акция лучше по технике — POST или PPC?
Что лучше купить — POST или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией