Сравнение POOL vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

POOL20

22XYL

Инвесторы часто выбирают между POOL и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 3.9× (25,84 млрд $ vs 6,62 млрд $). POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как XYL — с P/E 27.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XYL сильнее: 23/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между POOL и XYL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

POOLXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 27.00 у XYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

POOLXYL

Показатель	POOL	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	16.28	27.00
P/B	5.83	2.39
P/S	1.24	2.83
PEG	7.93	3.47
EV/EBITDA	12.82	14.90
Рентабельность
ROE	32.50%	8.70%
ROA	10.15%	5.74%
Валовая маржа	29.69%	38.61%
Операц. маржа	10.93%	13.60%
Чистая маржа	7.58%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	0.18
Текущая ликв.	1.87	1.46
Быстрая ликв.	0.55	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.51%
Коэфф. выплат	79.94%	41.01%
EPS	$11.17	$4.01
Балансовая стоим.	$31.17	$46.26

Технический анализ

XYL набирает 23 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете POOL стабильнее (0.87 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POOL	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	34.25
Stochastic %K	22.38	18.90
CCI (20)	-68.63	-117.05
MFI	36.61	20.99
Williams %R	-77.62	-81.10
MACD гистограмма	-1.26	-0.58
Momentum (10)	-6.26	-10.37
Тренд
ADX	32.38	33.79
Цена vs EMA 9	-0.47%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-5.27%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-11.32%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-28.85%	-19.74%
Объём
CMF	-0.46	-0.28
Volume Ratio	70.96	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.98
ATR %	3.95%	2.54%
Sharpe (1г)	-1.61	-0.72
RS Rating	6.00	24.00
52w от хая	-47.30	-29.54
BB ширина	37.89	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	POOL	XYL
Выручка	5,29 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	406,40 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$10.89	$3.93
Операц. Cash Flow	365,85 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	309,52 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2.78%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	POOL	XYL
Див. доходность	2.78%	1.51%
Годовые дивиденды	$2.55	$0.86
Коэфф. выплат	79.94%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.07%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 16.28 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — POOL или XYL?

ROE POOL — 32.50%, XYL — 8.70%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pool Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2.78%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Xylem Inc.?

По объёму выручки: POOL — 5,29 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — POOL или XYL?

Чистая маржа POOL — 7.58%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POOL или XYL?

Технический скоринг: POOL — 13/100, XYL — 23/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POOL или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик POOL выигрывает 20, XYL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией