Сравнение POOL vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

POOL17

25WSO

POOL против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WSO крупнее в 2.3× (15,38 млрд $ vs 6,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 29.59. Премия к оценке WSO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у POOL — 2.78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WSO побеждает по числу метрик: 25 против 17 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

POOLWSO

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как WSO — с P/E 29.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

POOLWSO

Показатель	POOL	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	16.28	29.59
P/B	5.83	5.31
P/S	1.24	2.17
PEG	7.93	-3.86
EV/EBITDA	12.82	20.30
Рентабельность
ROE	32.50%	17.84%
ROA	10.15%	10.67%
Валовая маржа	29.69%	28.37%
Операц. маржа	10.93%	9.84%
Чистая маржа	7.58%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	0.17
Текущая ликв.	1.87	3.34
Быстрая ликв.	0.55	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	3.18%
Коэфф. выплат	79.94%	98.08%
EPS	$11.17	$13.06
Балансовая стоим.	$31.17	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: POOL — 35.7, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета POOL — 0.87, WSO — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POOL	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	36.30
Stochastic %K	22.38	9.87
CCI (20)	-68.63	-170.19
MFI	36.61	31.01
Williams %R	-77.62	-90.13
MACD гистограмма	-1.26	-6.25
Momentum (10)	-6.26	-45.49
Тренд
ADX	32.38	20.58
Цена vs EMA 9	-0.47%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-5.27%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-11.32%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-28.85%	+0.12%
Объём
CMF	-0.46	0.04
Volume Ratio	70.96	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.16
ATR %	3.95%	3.74%
Sharpe (1г)	-1.61	-0.64
RS Rating	6.00	22.00
52w от хая	-47.30	-21.90
BB ширина	37.89	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: POOL генерирует 5,29 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	POOL	WSO
Выручка	5,29 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	406,40 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$10.89	$12.25
Операц. Cash Flow	365,85 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	309,52 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: POOL платит 2.78%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	POOL	WSO
Див. доходность	2.78%	3.18%
Годовые дивиденды	$2.55	$6.30
Коэфф. выплат	79.94%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.07%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет POOL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.47%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 29.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — POOL или WSO?

ROE POOL — 32.50%, WSO — 17.84%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pool Corporation и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2.78%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: POOL — 5,29 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — POOL или WSO?

Чистая маржа POOL — 7.58%, WSO — 6.85%. POOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POOL или WSO?

Технический скоринг: POOL — 13/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POOL или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик POOL выигрывает 17, WSO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией