ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение POOL vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
POOL27
18WSO
POOL против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WSO крупнее в 1,8× (13,46 млрд $ vs 7,29 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 18,94 против 28,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала POOL составляет 32,26%, что превышает показатель WSO (16,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7,41% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WSO составляет 3,82%, у POOL — 2,45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. POOL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, WSO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:18 в пользу POOL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
POOL
Pool Corporation
POOLNASDAQ
$199,98-$6,33 (-3,07%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,29 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
8.4
Рост
3.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
$326,71-$3,39 (-1,03%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,46 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.7
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

POOLWSO

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 18,94, тогда как WSO — с P/E 28,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1,39 против 1,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 4,20 против 5,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 15,18 vs 18,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,26% против 16,76% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7,41%, WSO — 6,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1,35, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

POOLWSO
ПоказательPOOLWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,9428,51
P/B5,934,20
P/S1,391,87
PEG-103,34-2,47
EV/EBITDA15,1818,66
Рентабельность
ROE32,26%16,76%
ROA10,63%9,36%
Валовая маржа29,58%27,87%
Операц. маржа10,76%9,32%
Чистая маржа7,41%6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,350,18
Текущая ликв.2,673,20
Быстрая ликв.0,911,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,45%3,82%
Коэфф. выплат92,69%130,53%
EPS$11,04$12,49
Балансовая стоим.$34,78$91,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу POOL: скоринг 54/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: POOL — 56,6, WSO — 38,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: POOL выше на 4,4%, WSO — ниже на -11,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: POOL — 18,3 (нет тренда), WSO — 30,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета POOL — 0,74, WSO — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLWSO
Общая оценка
54
17
Осцилляторы
61
33
Тренд
51
24
Объём
38
38
Волатильность
55
48
ИндикаторPOOLWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,6338,77
Stochastic %K89,2739,41
CCI (20)76,79-67,10
MFI38,6037,08
Williams %R-10,73-60,59
MACD гистограмма1,51-1,87
Momentum (10)22,54-31,91
Тренд
ADX18,2830,21
Цена vs EMA 9+3,51%-0,68%
Цена vs EMA 20+3,98%-5,08%
Цена vs SMA 50+4,37%-11,60%
Цена vs SMA 200-7,84%-12,94%
Объём
CMF0,01-0,05
Volume Ratio75,3471,48
Волатильность и статистика
Beta0,741,17
ATR %3,98%4,28%
Sharpe (1г)-1,09-0,64
RS Rating8,0016,00
52w от хая-38,63-28,08
BB ширина17,7831,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: POOL генерирует 5,29 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: POOL — -0,40%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPOOLWSOЛидер
Выручка5,29 млрд $7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%-5.00%
Чистая прибыль406,40 млн $496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)-6.40%-7.30%
EPS (TTM)$10,89$12,25
Операц. Cash Flow365,85 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow309,52 млн $535,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: POOL платит 2,45%, WSO — 3,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): POOL — +5,26%, WSO — +4,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 92,69%, WSO — 130,53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPOOLWSOЛидер
Див. доходность2,45%3,82%
Годовые дивиденды$3,85$9,60
Коэфф. выплат92,69%130,53%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)5,26%4,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет POOL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,47%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1,30%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,27% против +10,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
POOL
+3,6
-1,3
-1,1
+2,0
+0,9
+2,6
+2,8
-1,1
-0,1
-1,2
+4,5
-0,8
WSO
+2,7
-0,2
+2,3
+1,6
-0,1
+3,3
+1,7
-0,1
+0,6
-2,3
+3,0
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Watsco, Inc.?
Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (18,94 vs 28,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — POOL или WSO?
ROE POOL — 32,26%, WSO — 16,76%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Pool Corporation и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2,45%, WSO — 3,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Watsco, Inc.?
По объёму выручки: POOL — 5,29 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — POOL или WSO?
Чистая маржа POOL — 7,41%, WSO — 6,53%. POOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — POOL или WSO?
Технический скоринг: POOL — 54/100, WSO — 17/100. POOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — POOL или WSO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик POOL выигрывает 27, WSO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией