Сравнение POOL vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у WCC — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 1.24 у POOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 14.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 25.64 | |
| P/B | 5.83 | 3.40 | |
| P/S | 1.24 | 0.70 | |
| PEG | 7.93 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 13.70% | |
| ROA | 10.15% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 15.33% | |
| EPS | $11.17 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 45.88 | |
| CCI (20) | -68.63 | 8.61 | |
| MFI | 36.61 | 55.66 | |
| Williams %R | -77.62 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.86 | |
| ATR % | 3.95% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.87 | |
| RS Rating | 6.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -6.42 | |
| BB ширина | 37.89 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
POOL и WCC — дивидендные акции. Доходность: POOL — 2.78%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POOL | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или WCC?
Какие дивиденды у Pool Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или WCC?
Какая акция лучше по технике — POOL или WCC?
Что лучше купить — POOL или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией