Сравнение POOL vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 26.37. Премия к оценке TTC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 14.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTC — 7.27%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 26.37 | |
| P/B | 5.83 | 6.15 | |
| P/S | 1.24 | 1.91 | |
| PEG | 7.93 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 23.00% | |
| ROA | 10.15% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 45.56% | |
| EPS | $11.17 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $14.48 | |
Технический анализ
TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). POOL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 20.74 | |
| CCI (20) | -68.63 | -142.78 | |
| MFI | 36.61 | 25.55 | |
| Williams %R | -77.62 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.57 | |
| ATR % | 3.95% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.51 | |
| RS Rating | 6.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -15.27 | |
| BB ширина | 37.89 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2.78%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POOL | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — POOL или TTC?
Какие дивиденды у Pool Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — POOL или TTC?
Какая акция лучше по технике — POOL или TTC?
Что лучше купить — POOL или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией