Сравнение POOL vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

POOL15

27TKR

Инвесторы часто выбирают между POOL и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 26.45 у TKR (разница составляет 38.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TKR побеждает по числу метрик: 27 против 15 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

POOLTKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 1.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

POOLTKR

Показатель	POOL	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.28	26.45
P/B	5.83	2.54
P/S	1.24	1.74
PEG	7.93	-4.76
EV/EBITDA	12.82	13.00
Рентабельность
ROE	32.50%	9.77%
ROA	10.15%	4.48%
Валовая маржа	29.69%	28.42%
Операц. маржа	10.93%	12.75%
Чистая маржа	7.58%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	0.69
Текущая ликв.	1.87	2.88
Быстрая ликв.	0.55	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.20%
Коэфф. выплат	79.94%	31.95%
EPS	$11.17	$4.43
Балансовая стоим.	$31.17	$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете POOL стабильнее (0.87 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POOL	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	58.37
Stochastic %K	22.38	64.41
CCI (20)	-68.63	48.62
MFI	36.61	54.60
Williams %R	-77.62	-35.59
MACD гистограмма	-1.26	-0.42
Momentum (10)	-6.26	-2.50
Тренд
ADX	32.38	22.26
Цена vs EMA 9	-0.47%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-5.27%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-11.32%	+12.13%
Цена vs SMA 200	-28.85%	+31.84%
Объём
CMF	-0.46	-0.02
Volume Ratio	70.96	227.30
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.60
ATR %	3.95%	3.58%
Sharpe (1г)	-1.61	1.47
RS Rating	6.00	78.00
52w от хая	-47.30	-3.83
BB ширина	37.89	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, TKR — 288,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	POOL	TKR
Выручка	5,29 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	406,40 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$10.89	$4.13
Операц. Cash Flow	365,85 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	309,52 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2.78%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	POOL	TKR
Див. доходность	2.78%	1.20%
Годовые дивиденды	$2.55	$0.71
Коэфф. выплат	79.94%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.07%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 16.28 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — POOL или TKR?

ROE POOL — 32.50%, TKR — 9.77%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pool Corporation и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2.78%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или The Timken Company?

По объёму выручки: POOL — 5,29 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — POOL или TKR?

Чистая маржа POOL — 7.58%, TKR — 6.60%. POOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POOL или TKR?

Технический скоринг: POOL — 13/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POOL или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик POOL выигрывает 15, TKR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией