Сравнение POOL vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. POOL прибылен, P/E составляет 16.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как POOL показывает рентабельность 32.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | -1263.22 | |
| P/B | 5.83 | 6.10 | |
| P/S | 1.24 | 12.74 | |
| PEG | 7.93 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | -0.94% | |
| ROA | 10.15% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 10.93% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.58% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 0.00% | |
| EPS | $11.17 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYM: скоринг 24/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: POOL — 35.7, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). POOL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. Волатильность: бета POOL — 0.87, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 30.91 | |
| CCI (20) | -68.63 | -80.71 | |
| MFI | 36.61 | 24.61 | |
| Williams %R | -77.62 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 3.26 | |
| ATR % | 3.95% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.02 | |
| RS Rating | 6.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -42.02 | |
| BB ширина | 37.89 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: POOL генерирует 5,29 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как POOL генерирует прибыль (406,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | POOL | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет POOL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.47%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или SYM?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — POOL или SYM?
Что лучше купить — POOL или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией