Сравнение POOL vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

POOL19

25SPXC

Сравнение Pool Corporation (POOL) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SPXC крупнее в 1.6× (10,28 млрд $ vs 6,62 млрд $). POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE POOL — 32.50%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:19 — убедительное преимущество SPXC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

POOLSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1.40, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

POOLSPXC

Показатель	POOL	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.28	39.50
P/B	5.83	4.49
P/S	1.24	4.38
PEG	7.93	1.86
EV/EBITDA	12.82	20.30
Рентабельность
ROE	32.50%	12.67%
ROA	10.15%	6.70%
Валовая маржа	29.69%	36.67%
Операц. маржа	10.93%	17.21%
Чистая маржа	7.58%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	0.29
Текущая ликв.	1.87	2.11
Быстрая ликв.	0.55	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	79.94%	0.00%
EPS	$11.17	$5.20
Балансовая стоим.	$31.17	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POOL	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	48.64
Stochastic %K	22.38	53.48
CCI (20)	-68.63	-52.45
MFI	36.61	32.33
Williams %R	-77.62	-46.52
MACD гистограмма	-1.26	-0.75
Momentum (10)	-6.26	-7.19
Тренд
ADX	32.38	15.78
Цена vs EMA 9	-0.47%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-5.27%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-11.32%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-28.85%	+0.02%
Объём
CMF	-0.46	0.13
Volume Ratio	70.96	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.30
ATR %	3.95%	4.38%
Sharpe (1г)	-1.61	0.81
RS Rating	6.00	68.00
52w от хая	-47.30	-16.67
BB ширина	37.89	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SPXC — 245,50 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	POOL	SPXC
Выручка	5,29 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	406,40 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$10.89	$5.13
Операц. Cash Flow	365,85 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	309,52 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: POOL обеспечивает 2.78% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	POOL	SPXC
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$2.55	$0.75
Коэфф. выплат	79.94%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.07%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1.30%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По P/E Pool Corporation оценена ниже: 16.28 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — POOL или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): POOL — 32.50%, SPXC — 12.67%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Pool Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Pool Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Выручка POOL за TTM — 5,29 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — POOL или SPXC?

Чистая маржа POOL — 7.58%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POOL или SPXC?

Технический скоринг: POOL — 13/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POOL или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу SPXC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией