ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение POOL vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
POOL28
17SPXC
Сравнение Pool Corporation (POOL) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. POOL торгуется с P/E 18,94, тогда как SPXC — с P/E 38,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE POOL — 32,26%, у SPXC — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11,26%, опережая POOL (7,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2,45% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу POOL: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. POOL побеждает по числу метрик: 28 против 17 у SPXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
POOL
Pool Corporation
POOLNASDAQ
$206,31+$5,23 (+2,60%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
8.4
Рост
3.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$215,68+$1,52 (+0,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,80 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

POOLSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 18,94 vs 38,31 у SPXC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,39 vs 4,36 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4,60, у POOL — 5,93. EV/EBITDA POOL — 15,18, у SPXC — 21,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32,26% vs 12,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11,26%, у POOL — 7,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1,35, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

POOLSPXC
ПоказательPOOLSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,9438,31
P/B5,934,60
P/S1,394,36
PEG-103,341,58
EV/EBITDA15,1821,05
Рентабельность
ROE32,26%12,37%
ROA10,63%7,08%
Валовая маржа29,58%40,24%
Операц. маржа10,76%16,29%
Чистая маржа7,41%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,350,26
Текущая ликв.2,671,82
Быстрая ликв.0,911,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,45%0,00%
Коэфф. выплат92,69%0,00%
EPS$11,04$5,57
Балансовая стоим.$34,78$46,90

Технический анализ

По техническому скорингу POOL сильнее: 54/100 против 41/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 56,6 (нейтральная зона), у SPXC — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. POOL торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SPXC выше SMA 200 (+0,4%), POOL — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: POOL — 18,3 (нет тренда), SPXC — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,74 против 1,53 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLSPXC
Общая оценка
54
41
Осцилляторы
61
47
Тренд
51
54
Объём
38
31
Волатильность
55
48
ИндикаторPOOLSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,6349,23
Stochastic %K89,2757,00
CCI (20)76,799,39
MFI38,6048,16
Williams %R-10,73-43,00
MACD гистограмма1,510,82
Momentum (10)22,54-4,39
Тренд
ADX18,2820,17
Цена vs EMA 9+3,51%+0,68%
Цена vs EMA 20+3,98%-0,04%
Цена vs SMA 50+4,37%-3,72%
Цена vs SMA 200-7,84%+0,38%
Объём
CMF0,01-0,23
Volume Ratio75,3446,79
Волатильность и статистика
Beta0,741,53
ATR %3,98%5,01%
Sharpe (1г)-1,090,22
RS Rating8,0041,00
52w от хая-38,63-14,10
BB ширина17,7816,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SPXC — 244 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPOOLSPXCЛидер
Выручка5,29 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%+14.20%
Чистая прибыль406,40 млн $244 млн $
Рост прибыли (г/г)-6.40%+21.70%
EPS (TTM)$10,89$5,10
Операц. Cash Flow365,85 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow309,52 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: POOL обеспечивает 2,45% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательPOOLSPXCЛидер
Див. доходность2,45%—
Годовые дивиденды$3,85$0,75
Коэфф. выплат92,69%—
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)5,26%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4,47%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1,30%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +10,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
POOL
+3,6
-1,3
-1,1
+2,0
+0,9
+2,6
+2,8
-1,1
-0,1
-1,2
+4,5
-0,8
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или SPX Technologies, Inc.?
По P/E Pool Corporation оценена ниже: 18,94 против 38,31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — POOL или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): POOL — 32,26%, SPXC — 12,37%. Преимущество у POOL.
Какие дивиденды у Pool Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Pool Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,45%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Выручка POOL за TTM — 5,29 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — POOL или SPXC?
Чистая маржа POOL — 7,41%, SPXC — 11,26%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — POOL или SPXC?
Технический скоринг: POOL — 54/100, SPXC — 41/100. POOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — POOL или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:17 в пользу POOL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией