Сравнение POOL vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у SNA — 18.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у POOL — 5.83. EV/EBITDA SNA — 12.44, у POOL — 12.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1.40, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | POOL | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 18.42 | |
| P/B | 5.83 | 3.16 | |
| P/S | 1.24 | 3.68 | |
| PEG | 7.93 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 17.48% | |
| ROA | 10.15% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 1.43% | |
| EPS | $11.17 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 23.41 | |
| CCI (20) | -68.63 | -118.50 | |
| MFI | 36.61 | 34.94 | |
| Williams %R | -77.62 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.70 | |
| ATR % | 3.95% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.36 | |
| RS Rating | 6.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -9.37 | |
| BB ширина | 37.89 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | POOL | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2.78%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POOL | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1.30%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — POOL или SNA?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — POOL или SNA?
Какая акция лучше по технике — POOL или SNA?
Что лучше купить — POOL или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией