Сравнение POOL vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как SITE — с P/E 33.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 33.32 | |
| P/B | 5.83 | 3.13 | |
| P/S | 1.24 | 1.07 | |
| PEG | 7.93 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 9.22% | |
| ROA | 10.15% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 0.00% | |
| EPS | $11.17 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $36.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 24.63 | |
| CCI (20) | -68.63 | -118.87 | |
| MFI | 36.61 | 37.38 | |
| Williams %R | -77.62 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.14 | |
| ATR % | 3.95% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.07 | |
| RS Rating | 6.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -32.38 | |
| BB ширина | 37.89 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SITE — 151,80 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или SITE?
Какие дивиденды у Pool Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или SITE?
Какая акция лучше по технике — POOL или SITE?
Что лучше купить — POOL или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией