Сравнение POOL vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 18,42, тогда как SITE — с P/E 26,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,89 vs 1,36 у POOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,57 против 5,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,93 vs 14,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,26% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7,41%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1,35, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,42 | 26,71 | |
| P/B | 5,77 | 2,57 | |
| P/S | 1,36 | 0,89 | |
| PEG | -100,47 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 14,84 | 10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,26% | 9,76% | |
| ROA | 10,63% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 29,58% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 10,76% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 7,41% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,35 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,67 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 92,69% | 0,00% | |
| EPS | $11,04 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $34,78 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу POOL сильнее: 54/100 против 31/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 51,5 (нейтральная зона), у SITE — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: POOL выше на 0,7%, SITE — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: POOL — 16,3 (нет тренда), SITE — 25,3 (выраженный тренд). POOL менее волатилен — бета 0,76 против 1,07 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,50 | 43,94 | |
| Stochastic %K | 66,28 | 48,30 | |
| CCI (20) | 45,16 | -71,66 | |
| MFI | 60,68 | 51,05 | |
| Williams %R | -33,72 | -51,70 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 9,89 | 2,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,29 | 25,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,76% | -2,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,72% | -6,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,67% | -22,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 60,33 | 86,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 1,07 | |
| ATR % | 3,80% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,18 | -0,88 | |
| RS Rating | 7,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -40,33 | -42,00 | |
| BB ширина | 14,88 | 12,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SITE: +3,60% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SITE — 151,80 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.40% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.40% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $10,89 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2,54% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | POOL | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,85 | — | |
| Коэфф. выплат | 92,69% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4,47%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1,30%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или SITE?
Какие дивиденды у Pool Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или SITE?
Какая акция лучше по технике — POOL или SITE?
Что лучше купить — POOL или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией