Сравнение POOL vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

POOL21

22RRX

Pool Corporation (POOL) и Regal Rexnord Corporation (RRX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RRX крупнее в 2.0× (13,07 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE POOL — 32.50%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. POOL удерживает чистую маржу на уровне 7.58%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

POOLRRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 45.29 у RRX (разница составляет 64.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у RRX — 14.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POOL — 7.58%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1.40, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

POOLRRX

Показатель	POOL	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.28	45.29
P/B	5.83	1.91
P/S	1.24	2.17
PEG	7.93	1.96
EV/EBITDA	12.82	14.68
Рентабельность
ROE	32.50%	4.23%
ROA	10.15%	2.08%
Валовая маржа	29.69%	37.47%
Операц. маржа	10.93%	11.30%
Чистая маржа	7.58%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	0.71
Текущая ликв.	1.87	2.17
Быстрая ликв.	0.55	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.72%
Коэфф. выплат	79.94%	32.48%
EPS	$11.17	$4.31
Балансовая стоим.	$31.17	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: POOL — 35.7, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	POOL	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	45.25
Stochastic %K	22.38	28.07
CCI (20)	-68.63	-111.80
MFI	36.61	44.73
Williams %R	-77.62	-71.93
MACD гистограмма	-1.26	-2.85
Momentum (10)	-6.26	-9.87
Тренд
ADX	32.38	18.11
Цена vs EMA 9	-0.47%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-5.27%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-11.32%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-28.85%	+17.33%
Объём
CMF	-0.46	-0.08
Volume Ratio	70.96	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.87	2.04
ATR %	3.95%	5.28%
Sharpe (1г)	-1.61	0.95
RS Rating	6.00	72.00
52w от хая	-47.30	-16.90
BB ширина	37.89	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: POOL генерирует 5,29 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, RRX — 279,50 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	POOL	RRX
Выручка	5,29 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	406,40 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$10.89	$4.22
Операц. Cash Flow	365,85 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	309,52 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: POOL платит 2.78%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	POOL	RRX
Див. доходность	2.78%	0.72%
Годовые дивиденды	$2.55	$0.70
Коэфф. выплат	79.94%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.07%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет POOL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.47%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1.30%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — POOL или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): POOL — 32.50%, RRX — 4.23%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Pool Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2.78%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Выручка POOL за TTM — 5,29 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — POOL или RRX?

Чистая маржа POOL — 7.58%, RRX — 4.78%. POOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — POOL или RRX?

Технический скоринг: POOL — 13/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — POOL или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу RRX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией