ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение POOL vs ROP

Тикер 1
Тикер 2
POOL12
32ROP
Инвесторы часто выбирают между POOL и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 6,2× (39,21 млрд $ vs 6,31 млрд $). По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,11 против 15,89 у POOL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала POOL составляет 32,26%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 7,41% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2,95% vs 0,92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROP сильнее: 46/100 против 27/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROP побеждает по числу метрик: 32 против 12 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
POOL
Pool Corporation
POOLNASDAQ
$173,04-$2,72 (-1,55%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,31 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.9
Качество
8.4
Рост
3.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
ROP
Roper Technologies, Inc.
ROPNASDAQ
$388,52-$0,06 (-0,02%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 39,21 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.5
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

POOLROP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,11 (у POOL — 15,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1,17 против 4,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,13 против 4,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,16 vs 13,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,26% против 12,94% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 30,24%, POOL — 7,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1,35, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

POOLROP
ПоказательPOOLROPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,8916,11
P/B4,972,13
P/S1,174,74
PEG-86,680,24
EV/EBITDA13,1811,16
Рентабельность
ROE32,26%12,94%
ROA10,63%7,12%
Валовая маржа29,58%69,53%
Операц. маржа10,76%27,97%
Чистая маржа7,41%30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,350,61
Текущая ликв.2,670,55
Быстрая ликв.0,910,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,95%0,92%
Коэфф. выплат92,69%14,74%
EPS$11,04$24,48
Балансовая стоим.$34,78$182,80

Технический анализ

ROP набирает 46 из 100 по техническому скорингу, POOL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 32,2 (нейтральная зона), ROP — 41,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROP торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как POOL ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+2,9%), POOL — ниже (-19,0%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. Сила тренда по ADX: POOL — 21,3 (слабый тренд), ROP — 27,4 (выраженный тренд). По бете ROP стабильнее (0,15 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

POOLROP
Общая оценка
27
46
Осцилляторы
39
50
Тренд
25
47
Объём
34
44
Волатильность
65
50
ИндикаторPOOLROPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,2441,49
Stochastic %K2,4210,48
CCI (20)-173,72-128,79
MFI27,1431,63
Williams %R-97,58-89,52
MACD гистограмма-1,12-5,20
Momentum (10)-13,02-34,17
Тренд
ADX21,3127,40
Цена vs EMA 9-3,77%-3,00%
Цена vs EMA 20-6,33%-3,54%
Цена vs SMA 50-11,06%+0,13%
Цена vs SMA 200-18,97%+2,85%
Объём
CMF-0,150,00
Volume Ratio152,9288,11
Волатильность и статистика
Beta0,720,15
ATR %3,33%2,63%
Sharpe (1г)-1,68-0,98
RS Rating4,0013,00
52w от хая-48,52-26,69
BB ширина12,4812,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против -0,40% у POOL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPOOLROPЛидер
Выручка5,29 млрд $7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%+12.30%
Чистая прибыль406,40 млн $1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)-6.40%-0.80%
EPS (TTM)$10,89$14,31
Операц. Cash Flow365,85 млн $2,54 млрд $
Free Cash Flow309,52 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2,95%, ROP — 0,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): POOL — +5,26%, ROP — +10,09%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 92,69%, ROP — 14,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPOOLROPЛидер
Див. доходность2,95%0,92%
Годовые дивиденды$3,85$3,64
Коэфф. выплат92,69%14,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)5,26%10,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4,47%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — август (-1,42%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +10,48% против +9,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
POOL
+3,6
-1,3
-1,1
+2,0
+0,9
+2,6
+2,8
-1,4
-0,1
-1,2
+4,5
-0,8
ROP
-0,2
+0,5
+1,7
+1,3
+1,0
+1,0
+3,5
+0,1
-3,0
-0,5
+4,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Roper Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 16,11 против 15,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — POOL или ROP?
ROE POOL — 32,26%, ROP — 12,94%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Pool Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность POOL — 2,95%, ROP — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Roper Technologies, Inc.?
По объёму выручки: POOL — 5,29 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — POOL или ROP?
Чистая маржа POOL — 7,41%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — POOL или ROP?
Технический скоринг: POOL — 27/100, ROP — 46/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — POOL или ROP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик POOL выигрывает 12, ROP — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией