Сравнение POOL vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у ROP — 19.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | POOL | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 19.66 | |
| P/B | 5.83 | 1.79 | |
| P/S | 1.24 | 4.02 | |
| PEG | 7.93 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 8.75% | |
| ROA | 10.15% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 21.22% | |
| EPS | $11.17 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 29.77 | |
| CCI (20) | -68.63 | -92.14 | |
| MFI | 36.61 | 42.91 | |
| Williams %R | -77.62 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.45 | |
| ATR % | 3.95% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -2.23 | |
| RS Rating | 6.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -44.67 | |
| BB ширина | 37.89 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность POOL — 2.78%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POOL | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или ROP?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или ROP?
Какая акция лучше по технике — POOL или ROP?
Что лучше купить — POOL или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией