Сравнение POOL vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 62.61 | |
| P/B | 5.83 | 5.36 | |
| P/S | 1.24 | 9.66 | |
| PEG | 7.93 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 8.90% | |
| ROA | 10.15% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 0.00% | |
| EPS | $11.17 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $106.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBC сильнее: 30/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у RBC — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, RBC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+19.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). POOL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBC. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.05 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 44.21 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 29.44 | |
| CCI (20) | -68.63 | -117.92 | |
| MFI | 36.61 | 50.26 | |
| Williams %R | -77.62 | -70.56 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -6.69 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -52.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +19.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 73.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.05 | |
| ATR % | 3.95% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.61 | |
| RS Rating | 6.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -9.64 | |
| BB ширина | 37.89 | 12.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, RBC — 287,60 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | POOL | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — POOL или RBC?
Какие дивиденды у Pool Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — POOL или RBC?
Какая акция лучше по технике — POOL или RBC?
Что лучше купить — POOL или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией