Сравнение POOL vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — POOL прибылен с P/E 16.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 1.46 у QXO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. POOL генерирует прибыль с ROE 32.50%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1.40, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | POOL | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | -24.90 | |
| P/B | 5.83 | 1.26 | |
| P/S | 1.24 | 1.46 | |
| PEG | 7.93 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | -5.20% | |
| ROA | 10.15% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 10.93% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.58% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | -21.88% | |
| EPS | $11.17 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $13.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 11/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 35.89 | |
| CCI (20) | -68.63 | -99.59 | |
| MFI | 36.61 | 21.97 | |
| Williams %R | -77.62 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.27 | |
| ATR % | 3.95% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.11 | |
| RS Rating | 6.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -37.60 | |
| BB ширина | 37.89 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: POOL зарабатывает 406,40 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | POOL | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: POOL обеспечивает 2.78% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | POOL | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1.30%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или QXO?
Какие дивиденды у Pool Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — POOL или QXO?
Что лучше купить — POOL или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией