Сравнение POOL vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у PSN — 24.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 1.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 24.30 | |
| P/B | 5.83 | 2.09 | |
| P/S | 1.24 | 0.88 | |
| PEG | 7.93 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 8.79% | |
| ROA | 10.15% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 0.00% | |
| EPS | $11.17 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): POOL — 35.7 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -11.3%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). POOL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 72.46 | |
| CCI (20) | -68.63 | 2.77 | |
| MFI | 36.61 | 57.83 | |
| Williams %R | -77.62 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.91 | |
| ATR % | 3.95% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.54 | |
| RS Rating | 6.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -42.29 | |
| BB ширина | 37.89 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): POOL — 5,29 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, PSN — 241,14 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | POOL | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для POOL — ноябре (+4.47%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — POOL или PSN?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — POOL или PSN?
Какая акция лучше по технике — POOL или PSN?
Что лучше купить — POOL или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией