Сравнение PODD vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 21.87, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ZBH: 1.96 vs 3.74 у PODD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 5.78% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, ZBH — 9.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 21.87 | |
| P/B | 8.41 | 1.13 | |
| P/S | 3.74 | 1.96 | |
| PEG | -1.45 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 5.78% | |
| ROA | 10.14% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $4.33 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $75.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZBH сильнее: 41/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 37.7 (нейтральная зона), у ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). ZBH менее волатилен — бета 0.42 против 0.52 у PODD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 77.28 | |
| CCI (20) | -56.34 | 33.20 | |
| MFI | 43.31 | 75.32 | |
| Williams %R | -66.09 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 5.31 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.42 | |
| ATR % | 5.17% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | -0.43 | |
| RS Rating | 4.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -21.16 | |
| BB ширина | 34.77 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11.29%), а ZBH — на июле (+4.62%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или ZBH?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или ZBH?
Какая акция лучше по технике — PODD или ZBH?
Что лучше купить — PODD или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией