Сравнение PODD vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 36.19 против 40.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 17.87% у WST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 40.53 | |
| P/B | 8.41 | 7.36 | |
| P/S | 3.74 | 6.70 | |
| PEG | -1.45 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 17.87% | |
| ROA | 10.14% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $4.33 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PODD — 37.7 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 29.23 | |
| CCI (20) | -56.34 | -28.57 | |
| MFI | 43.31 | 73.14 | |
| Williams %R | -66.09 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.86 | |
| ATR % | 5.17% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.98 | |
| RS Rating | 4.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -7.52 | |
| BB ширина | 34.77 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PODD — 2,71 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PODD — ноябре (+11.29%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или WST?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или WST?
Какая акция лучше по технике — PODD или WST?
Что лучше купить — PODD или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией