Сравнение PODD vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PODD оценён рынком дешевле: 36.19 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 2242.24 | |
| P/B | 8.41 | 8.03 | |
| P/S | 3.74 | 3.37 | |
| PEG | -1.45 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 0.37% | |
| ROA | 10.14% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 17.48% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 37.7 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 34.06 | |
| CCI (20) | -56.34 | -19.06 | |
| MFI | 43.31 | 52.50 | |
| Williams %R | -66.09 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 5.31 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.96 | |
| ATR % | 5.17% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.53 | |
| RS Rating | 4.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -21.13 | |
| BB ширина | 34.77 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, WRBY — 1,64 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PODD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11.29%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или WRBY?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или WRBY?
Какая акция лучше по технике — PODD или WRBY?
Что лучше купить — PODD или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией