Сравнение PODD vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PODD оценён рынком дешевле: 36.19 против 62.41 у WAT (разница составляет 42.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 62.41 | |
| P/B | 8.41 | 1.83 | |
| P/S | 3.74 | 5.90 | |
| PEG | -1.45 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 8.04% | |
| ROA | 10.14% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PODD — 37.7 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). PODD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 72.45 | |
| CCI (20) | -56.34 | 33.61 | |
| MFI | 43.31 | 67.87 | |
| Williams %R | -66.09 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.15 | |
| ATR % | 5.17% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | -0.06 | |
| RS Rating | 4.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -17.59 | |
| BB ширина | 34.77 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PODD — 2,71 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PODD — ноябре (+11.29%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — PODD или WAT?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — PODD или WAT?
Какая акция лучше по технике — PODD или WAT?
Что лучше купить — PODD или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией