Сравнение PODD vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. PODD прибылен, P/E составляет 36.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | -40.74 | |
| P/B | 8.41 | 7.28 | |
| P/S | 3.74 | 8.16 | |
| PEG | -1.45 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | -17.46% | |
| ROA | 10.14% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 17.48% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 10.44% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PODD — 37.7, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). PODD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. Волатильность: бета PODD — 0.52, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 43.71 | |
| CCI (20) | -56.34 | -90.23 | |
| MFI | 43.31 | 42.02 | |
| Williams %R | -66.09 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 2.41 | |
| ATR % | 5.17% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 1.09 | |
| RS Rating | 4.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -18.77 | |
| BB ширина | 34.77 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PODD генерирует 2,71 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PODD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PODD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.29%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — PODD или TWST?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — PODD или TWST?
Что лучше купить — PODD или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией