Сравнение PODD vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у PODD — 36.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель TMO (13.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 24.50 | |
| P/B | 8.41 | 3.24 | |
| P/S | 3.74 | 3.71 | |
| PEG | -1.45 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 13.26% | |
| ROA | 10.14% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $4.33 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PODD сильнее: 24/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 37.7 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.00 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 35.48 | |
| CCI (20) | -56.34 | -93.58 | |
| MFI | 43.31 | 39.89 | |
| Williams %R | -66.09 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.00 | |
| ATR % | 5.17% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.16 | |
| RS Rating | 4.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -29.85 | |
| BB ширина | 34.77 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11.29%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или TMO?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или TMO?
Какая акция лучше по технике — PODD или TMO?
Что лучше купить — PODD или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией