Сравнение PODD vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

PODD23

12TMDX

Insulet Corporation (PODD) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PODD крупнее в 4.6× (10,87 млрд $ vs 2,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 13.60 против 36.19. Премия к оценке PODD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 21.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PODD набирает 24 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PODD уверенно лидирует со счётом 23:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PODDTMDX

Фундаментальный анализ

TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B TMDX — 4.73, у PODD — 8.41. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у PODD — 21.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PODD — 0.73, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PODDTMDX

Показатель	PODD	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.19	13.60
P/B	8.41	4.73
P/S	3.74	3.70
PEG	-1.45	0.06
EV/EBITDA	20.15	19.71
Рентабельность
ROE	21.38%	41.92%
ROA	10.14%	11.98%
Валовая маржа	71.01%	59.09%
Операц. маржа	17.48%	14.85%
Чистая маржа	10.44%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	1.66
Текущая ликв.	2.49	6.74
Быстрая ликв.	1.81	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$5.00
Балансовая стоим.	$18.61	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу PODD: скоринг 24/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PODD — 37.7, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PODDTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PODD	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	30.27
Stochastic %K	33.91	18.98
CCI (20)	-56.34	-58.28
MFI	43.31	34.26
Williams %R	-66.09	-81.02
MACD гистограмма	1.09	-0.61
Momentum (10)	5.31	-4.92
Тренд
ADX	55.28	43.35
Цена vs EMA 9	+0.82%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-4.93%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-18.83%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-42.87%	-43.34%
Объём
CMF	-0.22	-0.29
Volume Ratio	65.22	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.52	1.32
ATR %	5.17%	8.49%
Sharpe (1г)	-1.94	-0.83
RS Rating	4.00	7.00
52w от хая	-55.88	-56.41
BB ширина	34.77	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PODD генерирует 2,71 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, TMDX — 190,29 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PODD — 377,70 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PODD	TMDX
Выручка	2,71 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	247,10 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$5.60
Операц. Cash Flow	569,30 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	377,70 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PODD	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PODD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.29%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PODD — октябрь (-3.55%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +22.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PODD или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PODD — 21.38%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Insulet Corporation и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или TransMedics Group, Inc.?

Выручка PODD за TTM — 2,71 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. PODD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PODD или TMDX?

Чистая маржа PODD — 10.44%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PODD или TMDX?

Технический скоринг: PODD — 24/100, TMDX — 16/100. PODD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PODD или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:12 в пользу PODD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией