Сравнение PODD vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PODD показывает P/E 36.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | -5.93 | |
| P/B | 8.41 | 1.94 | |
| P/S | 3.74 | 2.13 | |
| PEG | -1.45 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | -28.27% | |
| ROA | 10.14% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 10.44% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $4.33 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PODD — 37.7 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 75.25 | |
| CCI (20) | -56.34 | 48.05 | |
| MFI | 43.31 | 63.13 | |
| Williams %R | -66.09 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 5.31 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.01 | |
| ATR % | 5.17% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.27 | |
| RS Rating | 4.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -5.56 | |
| BB ширина | 34.77 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PODD — 2,71 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PODD — ноябре (+11.29%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — PODD или TFX?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — PODD или TFX?
Что лучше купить — PODD или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией