Сравнение PODD vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

PODD9

32SYK

Insulet Corporation (PODD) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 11.1× (120,18 млрд $ vs 10,87 млрд $). SYK торгуется с P/E 36.89, тогда как PODD — с P/E 36.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PODD — 21.38%, у SYK — 15.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:9 — убедительное преимущество SYK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PODDSYK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SYK — P/E 36.89 vs 36.19 у PODD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SYK — 5.52, у PODD — 8.41. EV/EBITDA PODD — 20.15, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 15.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PODD — 0.73, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PODDSYK

Показатель	PODD	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	36.19	36.89
P/B	8.41	5.52
P/S	3.74	4.88
PEG	-1.45	2.25
EV/EBITDA	20.15	23.27
Рентабельность
ROE	21.38%	15.22%
ROA	10.14%	7.21%
Валовая маржа	71.01%	63.67%
Операц. маржа	17.48%	21.34%
Чистая маржа	10.44%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.64
Текущая ликв.	2.49	2.11
Быстрая ликв.	1.81	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$4.33	$8.72
Балансовая стоим.	$18.61	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PODD — 37.7, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, PODD — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PODDSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PODD	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	56.11
Stochastic %K	33.91	96.70
CCI (20)	-56.34	65.76
MFI	43.31	66.99
Williams %R	-66.09	-3.30
MACD гистограмма	1.09	3.98
Momentum (10)	5.31	29.16
Тренд
ADX	55.28	29.60
Цена vs EMA 9	+0.82%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-4.93%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-18.83%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-42.87%	-10.51%
Объём
CMF	-0.22	-0.04
Volume Ratio	65.22	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.52	0.44
ATR %	5.17%	2.72%
Sharpe (1г)	-1.94	-0.97
RS Rating	4.00	22.00
52w от хая	-55.88	-20.59
BB ширина	34.77	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PODD генерирует 2,71 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PODD — 377,70 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PODD	SYK
Выручка	2,71 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	247,10 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$3.51	$8.49
Операц. Cash Flow	569,30 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	377,70 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.

Показатель	PODD	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PODD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.29%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PODD — октябрь (-3.55%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (36.89 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PODD или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PODD — 21.38%, SYK — 15.22%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Insulet Corporation и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Insulet Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Stryker Corporation?

Выручка PODD за TTM — 2,71 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PODD или SYK?

Чистая маржа PODD — 10.44%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PODD или SYK?

Технический скоринг: PODD — 24/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PODD или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу SYK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией