Сравнение PODD vs STE

Тикер 1

Тикер 2

PODD10

31STE

Инвесторы часто выбирают между PODD и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STE крупнее в 2.0× (21,56 млрд $ vs 10,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 27.05 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. STE побеждает по числу метрик: 31 против 10 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PODDSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 36.19 у PODD (разница составляет 25.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PODDSTE

Показатель	PODD	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	36.19	27.05
P/B	8.41	2.94
P/S	3.74	3.57
PEG	-1.45	0.98
EV/EBITDA	20.15	16.90
Рентабельность
ROE	21.38%	11.05%
ROA	10.14%	7.29%
Валовая маржа	71.01%	44.25%
Операц. маржа	17.48%	18.56%
Чистая маржа	10.44%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.27
Текущая ликв.	2.49	2.09
Быстрая ликв.	1.81	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$4.33	$7.98
Балансовая стоим.	$18.61	$73.44

Технический анализ

STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PODD — 37.7 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PODDSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PODD	STE
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	49.92
Stochastic %K	33.91	87.26
CCI (20)	-56.34	-5.09
MFI	43.31	52.27
Williams %R	-66.09	-12.74
MACD гистограмма	1.09	0.79
Momentum (10)	5.31	1.51
Тренд
ADX	55.28	29.51
Цена vs EMA 9	+0.82%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-4.93%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-18.83%	-1.05%
Цена vs SMA 200	-42.87%	-10.66%
Объём
CMF	-0.22	-0.08
Volume Ratio	65.22	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.52	0.70
ATR %	5.17%	2.87%
Sharpe (1г)	-1.94	-0.34
RS Rating	4.00	32.00
52w от хая	-55.88	-19.84
BB ширина	34.77	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PODD — 2,71 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PODD	STE
Выручка	2,71 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	247,10 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$7.93
Операц. Cash Flow	569,30 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	377,70 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.

Показатель	PODD	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PODD — ноябре (+11.29%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или STERIS plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STERIS plc: P/E 27.05 против 36.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PODD или STE?

ROE PODD — 21.38%, STE — 11.05%. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Insulet Corporation и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Insulet Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или STERIS plc?

По объёму выручки: PODD — 2,71 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PODD или STE?

Чистая маржа PODD — 10.44%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PODD или STE?

Технический скоринг: PODD — 24/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PODD или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PODD выигрывает 10, STE — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией