Сравнение PODD vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SHC — P/E 37.61 vs 36.19 у PODD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель PODD (21.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как PODD практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 37.61 | |
| P/B | 8.41 | 7.12 | |
| P/S | 3.74 | 3.73 | |
| PEG | -1.45 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 20.57% | |
| ROA | 10.14% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 37.7 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). PODD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 67.54 | |
| CCI (20) | -56.34 | -51.85 | |
| MFI | 43.31 | 40.62 | |
| Williams %R | -66.09 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.37 | |
| ATR % | 5.17% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.55 | |
| RS Rating | 4.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -21.66 | |
| BB ширина | 34.77 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, SHC — 77,95 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11.29%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — PODD или SHC?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — PODD или SHC?
Какая акция лучше по технике — PODD или SHC?
Что лучше купить — PODD или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией