Сравнение PODD vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PODD — P/E 27,32 vs 33,18 у SHC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3,32 vs 4,46 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 13,60 vs 16,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 26,75%, что превышает показатель PODD (26,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 13,44% против 12,29% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,41, тогда как PODD практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,32 | 33,18 | |
| P/B | 7,14 | 8,17 | |
| P/S | 3,32 | 4,46 | |
| PEG | 0,46 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 16,58 | 13,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,69% | 26,75% | |
| ROA | 11,86% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 71,08% | 54,72% | |
| Операц. маржа | 16,89% | 36,24% | |
| Чистая маржа | 12,29% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,83 | 2,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,42 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $20,52 | $2,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 80/100 против 26/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 42,7 (нейтральная зона), у SHC — 66,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (9,5%), тогда как PODD ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHC выше SMA 200 (+14,7%), PODD — ниже (-35,1%). Долгосрочный тренд в пользу SHC. Сила тренда по ADX: PODD — 21,8 (слабый тренд), SHC — 25,4 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0,26 против 1,03 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,66 | 66,09 | |
| Stochastic %K | 42,98 | 70,89 | |
| CCI (20) | -65,65 | 116,29 | |
| MFI | 57,84 | 65,91 | |
| Williams %R | -57,02 | -29,11 | |
| MACD гистограмма | -2,04 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -19,24 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,83 | 25,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,17% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,27% | +4,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,51% | +9,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,07% | +14,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 74,96 | 62,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,03 | |
| ATR % | 5,25% | 2,79% | |
| Sharpe (1г) | -1,58 | 0,63 | |
| RS Rating | 2,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -58,74 | -4,18 | |
| BB ширина | 29,84 | 14,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, SHC — 77,95 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.70% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.90% | +75.60% | |
| EPS (TTM) | $3,51 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PODD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11,29%), а SHC — на январе (+14,49%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3,55%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corp. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — PODD или SHC?
Какие дивиденды у Insulet Corp. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corp. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — PODD или SHC?
Какая акция лучше по технике — PODD или SHC?
Что лучше купить — PODD или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией