Сравнение PODD vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 36.19 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у PODD — 8.41. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у RVTY — 3.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PODD удерживает чистую маржу на уровне 10.44%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PODD — 0.73, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PODD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 44.02 | |
| P/B | 8.41 | 1.48 | |
| P/S | 3.74 | 3.64 | |
| PEG | -1.45 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 3.28% | |
| ROA | 10.14% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $4.33 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PODD — 37.7, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 54.43 | |
| CCI (20) | -56.34 | 34.23 | |
| MFI | 43.31 | 74.56 | |
| Williams %R | -66.09 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 5.31 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.56 | |
| ATR % | 5.17% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | 0.01 | |
| RS Rating | 4.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -19.86 | |
| BB ширина | 34.77 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PODD генерирует 2,71 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PODD — 377,70 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PODD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PODD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.29%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PODD — октябрь (-3.55%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или RVTY?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или RVTY?
Какая акция лучше по технике — PODD или RVTY?
Что лучше купить — PODD или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией