Сравнение PODD vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RMD — 4.73, у PODD — 8.41. EV/EBITDA RMD — 14.09, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 21.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PODD — 0.73, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PODD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.19 | 20.23 | |
| P/B | 8.41 | 4.73 | |
| P/S | 3.74 | 5.50 | |
| PEG | -1.45 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.38% | 24.41% | |
| ROA | 10.14% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 71.01% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 17.48% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 10.44% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.49 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $4.33 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $18.61 | $44.32 | |
Технический анализ
RMD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PODD — 37.7 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 33.91 | 69.50 | |
| CCI (20) | -56.34 | -3.14 | |
| MFI | 43.31 | 61.31 | |
| Williams %R | -66.09 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 5.31 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.28 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.87% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.22 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.62 | |
| ATR % | 5.17% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.94 | -0.87 | |
| RS Rating | 4.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -55.88 | -28.87 | |
| BB ширина | 34.77 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PODD — 2,71 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PODD — 377,70 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PODD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PODD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PODD — ноябре (+11.29%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PODD — октябрь (-3.55%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или RMD?
Какие дивиденды у Insulet Corporation и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — PODD или RMD?
Какая акция лучше по технике — PODD или RMD?
Что лучше купить — PODD или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией