Сравнение PODD vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

PODD21

17RGEN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Insulet Corporation (PODD) и Repligen Corporation (RGEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PODD крупнее в 1.7× (10,87 млрд $ vs 6,39 млрд $). По мультипликатору P/E PODD оценён рынком дешевле: 36.19 против 122.52 у RGEN (разница составляет 70.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PODDRGEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PODD с P/E 36.19 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0.73, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PODDRGEN

Показатель	PODD	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	36.19	122.52
P/B	8.41	2.99
P/S	3.74	8.26
PEG	-1.45	0.04
EV/EBITDA	20.15	35.06
Рентабельность
ROE	21.38%	2.46%
ROA	10.14%	1.75%
Валовая маржа	71.01%	50.25%
Операц. маржа	17.48%	8.81%
Чистая маржа	10.44%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.33
Текущая ликв.	2.49	9.20
Быстрая ликв.	1.81	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$0.91
Балансовая стоим.	$18.61	$37.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PODD составляет 37.7 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PODD на -18.8%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PODD — 55.3 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PODDRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PODD	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	45.01
Stochastic %K	33.91	35.20
CCI (20)	-56.34	-76.27
MFI	43.31	60.90
Williams %R	-66.09	-64.80
MACD гистограмма	1.09	-1.03
Momentum (10)	5.31	-14.02
Тренд
ADX	55.28	20.98
Цена vs EMA 9	+0.82%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-4.93%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-18.83%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-42.87%	-18.87%
Объём
CMF	-0.22	-0.14
Volume Ratio	65.22	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.52	1.54
ATR %	5.17%	5.65%
Sharpe (1г)	-1.94	-0.19
RS Rating	4.00	29.00
52w от хая	-55.88	-36.43
BB ширина	34.77	24.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, RGEN — 48,89 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PODD	RGEN
Выручка	2,71 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	247,10 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$0.87
Операц. Cash Flow	569,30 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	377,70 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PODD	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11.29%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3.55%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corporation или Repligen Corporation?

По P/E Insulet Corporation оценена ниже: 36.19 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PODD или RGEN?

ROE PODD — 21.38%, RGEN — 2.46%. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Insulet Corporation и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corporation или Repligen Corporation?

По объёму выручки: PODD — 2,71 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PODD или RGEN?

Чистая маржа PODD — 10.44%, RGEN — 6.73%. PODD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PODD или RGEN?

Технический скоринг: PODD — 24/100, RGEN — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PODD или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PODD выигрывает 21, RGEN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией