Сравнение PODD vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PODD с P/E 26,34 (у RGEN — 221,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3,20 vs 11,78 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 4,38 против 6,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 16,00 vs 76,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 26,69%, что превышает показатель RGEN (1,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 12,29% против 5,29% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0,67, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 221,49 | |
| P/B | 6,88 | 4,38 | |
| P/S | 3,20 | 11,78 | |
| PEG | 0,45 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 16,00 | 76,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,69% | 1,98% | |
| ROA | 11,86% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 71,08% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 16,89% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 12,29% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,83 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,42 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $20,52 | $37,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RGEN сильнее: 69/100 против 25/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 37,6 (нейтральная зона), у RGEN — 69,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RGEN торгуется выше SMA 50 (18,9%), тогда как PODD ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RGEN выше SMA 200 (+17,2%), PODD — ниже (-38,4%). Долгосрочный тренд в пользу RGEN. Сила тренда по ADX: PODD — 19,0 (нет тренда), RGEN — 31,4 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0,26 против 1,32 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,63 | 69,37 | |
| Stochastic %K | 31,62 | 97,03 | |
| CCI (20) | -178,84 | 211,53 | |
| MFI | 48,24 | 63,39 | |
| Williams %R | -68,38 | -2,97 | |
| MACD гистограмма | -3,31 | 2,01 | |
| Momentum (10) | -22,09 | 31,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,04 | 31,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,51% | +7,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,06% | +11,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,90% | +18,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -38,37% | +17,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 89,63 | 73,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,32 | |
| ATR % | 6,20% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | -1,47 | 0,91 | |
| RS Rating | 3,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -60,22 | -6,75 | |
| BB ширина | 25,06 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +16,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PODD — 247,10 млн $, RGEN — 48,89 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.70% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,51 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PODD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11,29%), а RGEN — на июле (+12,30%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3,55%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corp. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — PODD или RGEN?
Какие дивиденды у Insulet Corp. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corp. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — PODD или RGEN?
Какая акция лучше по технике — PODD или RGEN?
Что лучше купить — PODD или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией